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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 1 400.00 | 795.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 907.00 | 13 774.00 | 418 132.00 | 431 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 322.00 | | 1 057 322.00 | 1 057 322.00 |
BZ Autres créances | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
CF Disponibilités | 328 150.00 | | 328 150.00 | 328 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 382.00 | | 1 432 382.00 | 1 432 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 289.00 | 13 774.00 | 1 850 515.00 | 1 864 289.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 726.00 | | | 205 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 614.00 | | | 210 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
DL TOTAL (I) | 528 771.00 | | | 528 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 853.00 | | | 1 083 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
EA Autres dettes | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 744.00 | | | 1 321 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 515.00 | | | 1 850 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 744.00 | | | 1 321 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 330 262.00 | 53 856.00 | 5 384 118.00 | 5 330 262.00 |
FG Production vendue services | 204 014.00 | | 204 014.00 | 204 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 276.00 | 53 856.00 | 5 588 132.00 | 5 534 276.00 |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 761 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 106.00 | | | 5 601 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 675.00 | | | 5 559 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 569.00 | | 417 337.00 | 14 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | 380 000.00 | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 335.00 | 439.00 | | 13 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665.00 | 439.00 | | 5 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 853.00 | 1 083 853.00 | | 1 083 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 322.00 | 1 057 322.00 | | 1 057 322.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VI Groupe et associés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 470.00 | 1 104 232.00 | 36 237.00 | 1 140 470.00 |
VW T.V.A. | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 744.00 | 1 321 744.00 | | 1 321 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |