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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 948.00 | 22 405.00 | 27 543.00 | 49 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 224.00 | 35 820.00 | 11 404.00 | 47 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 560.00 | 58 225.00 | 43 335.00 | 101 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 516.00 | 4 557.00 | 51 959.00 | 56 516.00 |
BZ Autres créances | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CF Disponibilités | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 418.00 | 4 557.00 | 117 861.00 | 122 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 978.00 | 62 782.00 | 161 196.00 | 223 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 828.00 | 76 046.00 | | 85 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651.00 | 18 782.00 | | -1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 92 427.00 | 103 078.00 | | 92 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 692.00 | 22 543.00 | | 15 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 137.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 516.00 | 15 134.00 | | 16 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 539.00 | 42 560.00 | | 36 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 769.00 | 80 374.00 | | 68 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 196.00 | 183 451.00 | | 161 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 204.00 | 73 455.00 | | 65 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 330.00 | 325.00 | | 9 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 582.00 | | 475 582.00 | 475 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 582.00 | | 475 582.00 | 475 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 965.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 000.00 | 29 798.00 | | 29 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 757.00 | 3 757.00 | | 6 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362.00 | 9 934.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 119.00 | 13 691.00 | | 8 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 881.00 | -13 691.00 | | 51 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 698.00 | 572 245.00 | | 535 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 349.00 | 553 463.00 | | 537 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 651.00 | 18 782.00 | | -1 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 641.00 | 132 454.00 | | 120 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 044.00 | | 17 524.00 | 98 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 008.00 | 101 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 108.00 | 97 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 280.00 | | 14 000.00 | 92 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | 3 524.00 | 5 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 157.00 | 1 400.00 | | 3 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 157.00 | 1 400.00 | | 3 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157.00 | 1 400.00 | | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 102.00 | 16 102.00 | | 15 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 421.00 | 83 773.00 | 648.00 | 84 421.00 |
VW T.V.A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |