| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 437 810.00 | 437 810.00 | | 437 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 667 000.00 | | 7 667 000.00 | 7 667 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 1 164.00 | 2 504.00 | 3 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 686.00 | 13 206.00 | 2 480.00 | 15 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 051 484.00 | 3 047 422.00 | 4 004 062.00 | 7 051 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 928 954.00 | 3 499 602.00 | 12 429 352.00 | 15 928 954.00 |
BT Marchandises | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 420.00 | 148 580.00 | 2 646 840.00 | 2 795 420.00 |
BZ Autres créances | 229 639.00 | | 229 639.00 | 229 639.00 |
CF Disponibilités | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 722.00 | 148 580.00 | 2 917 142.00 | 3 065 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 994 676.00 | 3 648 182.00 | 15 346 494.00 | 18 994 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 441 956.00 | 483 710.00 | | 441 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 285.00 | -41 754.00 | | 586 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 046.00 | 108 143.00 | | 173 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 986.00 | 590 799.00 | | 1 241 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 920.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 228 746.00 | 193 982.00 | | 228 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 746.00 | 291 902.00 | | 228 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219.00 | 24 637.00 | | 2 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100 754.00 | | | 6 100 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 435.00 | 698 761.00 | | 875 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 039.00 | 434 877.00 | | 563 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 031.00 | 8 964.00 | | 5 031.00 |
EA Autres dettes | 4 213 385.00 | 10 247 915.00 | | 4 213 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 115 900.00 | 2 212 546.00 | | 2 115 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 875 762.00 | 13 627 700.00 | | 13 875 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 346 494.00 | 14 510 401.00 | | 15 346 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 389 157.00 | | 13 389 157.00 | 13 389 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 389 157.00 | | 13 389 157.00 | 13 389 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 020 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 711 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 853.00 | |
GE Autres charges | | | 18 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 137 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 313.00 | 13 695.00 | | 20 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 313.00 | 13 695.00 | | 20 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 561.00 | 7 299.00 | | 12 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 561.00 | 7 299.00 | | 12 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 752.00 | 6 396.00 | | 7 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 096.00 | 125 285.00 | | 249 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 040 327.00 | 9 491 292.00 | | 14 040 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 454 042.00 | 9 533 046.00 | | 13 454 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 285.00 | -41 754.00 | | 586 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 669 445.00 | | 318 599.00 | 15 669 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 089.00 | | 15 928 954.00 | 59 089.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 437 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 089.00 | | 7 067 170.00 | 59 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360 668.00 | | | 8 360 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 807 661.00 | | 318 599.00 | 6 807 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883 030.00 | 616 573.00 | | 2 883 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 734.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 789.00 | 615 839.00 | | 2 444 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 902.00 | 34 853.00 | 98 009.00 | 291 902.00 |
6T Sur comptes clients | 115 000.00 | 33 580.00 | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | 33 580.00 | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 902.00 | 68 433.00 | 98 009.00 | 406 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 433.00 | 88 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100 754.00 | 6 100 754.00 | | 6 100 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 435.00 | 875 435.00 | | 875 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 388.00 | 200 388.00 | | 200 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213 385.00 | 4 213 385.00 | | 4 213 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 115 900.00 | 2 115 900.00 | | 2 115 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 124.00 | 2 617 124.00 | | 2 617 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 296.00 | 178 296.00 | | 178 296.00 |
VB T. V. A. | 136 018.00 | 136 018.00 | | 136 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VP Divers | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 483.00 | 3 027 177.00 | 63 306.00 | 3 090 483.00 |
VW T.V.A. | 142 184.00 | 142 184.00 | | 142 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 875 762.00 | 13 875 762.00 | | 13 875 762.00 |