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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 229.00 | 71 751.00 | 19 478.00 | 91 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 374.00 | 597 828.00 | 61 546.00 | 659 374.00 |
AX Avances et acomptes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 841.00 | 681 318.00 | 115 523.00 | 796 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 62 582.00 | 14 744.00 | 47 838.00 | 62 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
BZ Autres créances | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 444.00 | 14 744.00 | 125 700.00 | 140 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 285.00 | 696 062.00 | 241 223.00 | 937 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 232.00 | 162 590.00 | | 177 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 248.00 | -354 358.00 | | -694 248.00 |
DK Provisions réglementées | 483.00 | | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | -511 533.00 | -186 768.00 | | -511 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 752.00 | 3 559.00 | | 68 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 752.00 | 3 559.00 | | 68 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 601.00 | 113 391.00 | | 46 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 415.00 | 72 499.00 | | 48 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 24 460.00 | | 882.00 |
EA Autres dettes | 588 106.00 | 695 277.00 | | 588 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 004.00 | 905 627.00 | | 684 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 223.00 | 722 418.00 | | 241 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 615.00 | | 549 615.00 | 549 615.00 |
FG Production vendue services | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 290.00 | | 670 290.00 | 670 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 658.00 | 108 064.00 | | 56 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 883.00 | 108 064.00 | | 94 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 658.00 | 114 361.00 | | 56 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 207.00 | | | 396 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 864.00 | 114 361.00 | | 527 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 982.00 | -6 297.00 | | -432 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 011.00 | -4 363.00 | | -2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 981.00 | 1 838 114.00 | | 853 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 229.00 | 2 192 472.00 | | 1 548 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 248.00 | -354 358.00 | | -694 248.00 |