| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 902.00 | 3 657.00 | 1 244.00 | 4 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 941.00 | 21 503.00 | 10 437.00 | 31 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 781.00 | 248 350.00 | 157 431.00 | 405 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 625.00 | 273 511.00 | 169 113.00 | 442 625.00 |
BT Marchandises | 79 497.00 | 9 111.00 | 70 386.00 | 79 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 637.00 | 4 550.00 | 167 086.00 | 171 637.00 |
BZ Autres créances | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CF Disponibilités | 284 056.00 | | 284 056.00 | 284 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 426.00 | 13 661.00 | 556 764.00 | 570 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 051.00 | 287 173.00 | 725 877.00 | 1 013 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DG Autres réserves | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
DL TOTAL (I) | 258 636.00 | | | 258 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 845.00 | | | 189 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 319.00 | | | 154 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 634.00 | | | 85 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 241.00 | | | 467 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 877.00 | | | 725 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 190.00 | | | 439 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 439.00 | | 815 439.00 | 815 439.00 |
FG Production vendue services | 906 996.00 | | 906 996.00 | 906 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 435.00 | | 1 722 435.00 | 1 722 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 865.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 654.00 | | | 1 760 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 451.00 | | | 1 637 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 648.00 | | 97 491.00 | 374 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 514.00 | 442 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 514.00 | 437 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | 1 780.00 | 3 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 526.00 | | 95 711.00 | 371 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 136.00 | 53 844.00 | 16 469.00 | 236 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 535.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 014.00 | 53 309.00 | 16 469.00 | 233 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 250.00 | 9 111.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 879.00 | 1 754.00 | 82.00 | 2 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 129.00 | 10 865.00 | 1 332.00 | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 465.00 | 10 865.00 | 6 669.00 | 9 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 865.00 | 1 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 319.00 | 154 319.00 | | 154 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
UX Autres créances clients | 166 013.00 | 166 013.00 | | 166 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 180.00 | 9 129.00 | 28 051.00 | 37 180.00 |
VI Groupe et associés | 189 845.00 | 189 845.00 | | 189 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 872.00 | 201 249.00 | 5 623.00 | 206 872.00 |
VW T.V.A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 241.00 | 439 190.00 | 28 051.00 | 467 241.00 |