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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 371.00 | 34 344.00 | 27 026.00 | 61 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 193.00 | 47 476.00 | 15 717.00 | 63 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 864.00 | 81 821.00 | 44 043.00 | 125 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 426.00 | | 318 426.00 | 318 426.00 |
BZ Autres créances | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 175 954.00 | | 175 954.00 | 175 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 363.00 | | 566 363.00 | 566 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 226.00 | 81 821.00 | 610 406.00 | 692 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
DG Autres réserves | 232 100.00 | 198 563.00 | | 232 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 849.00 | 63 537.00 | | 105 849.00 |
DL TOTAL (I) | 383 882.00 | 308 033.00 | | 383 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 2 078.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 831.00 | 96 006.00 | | 134 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 306.00 | 52 349.00 | | 81 306.00 |
EA Autres dettes | 9 978.00 | 41 670.00 | | 9 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 524.00 | 198 957.00 | | 226 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 406.00 | 506 989.00 | | 610 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 602.00 | | 35 008.00 | 94 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 747.00 | 125 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 747.00 | 124 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 302.00 | | 35 008.00 | 93 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 522.00 | 17 942.00 | 2 644.00 | 66 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 522.00 | 17 942.00 | 2 644.00 | 66 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 831.00 | 134 831.00 | | 134 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 318 426.00 | 318 426.00 | | 318 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VP Divers | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 030.00 | 379 730.00 | 1 300.00 | 381 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 524.00 | 226 524.00 | | 226 524.00 |