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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 653.00 | 36 944.00 | 49 709.00 | 86 653.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 970.00 | 38 244.00 | 49 726.00 | 87 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
110 Total général Actif | 100 070.00 | 38 244.00 | 61 826.00 | 100 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 541.00 | 44 831.00 | | 44 541.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 553.00 | 44 831.00 | | 44 553.00 |
242 Autres charges externes. | 25 844.00 | 23 100.00 | | 25 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | 4 087.00 | | 4 826.00 |
252 Charges sociales | 2 537.00 | 9 234.00 | | 2 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 741.00 | 5 509.00 | | 5 741.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 948.00 | 41 935.00 | | 38 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 605.00 | 2 896.00 | | 5 605.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 591.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 138.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 325.00 | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 400.00 | 1 843.00 | | 4 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41.00 | | | 41.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20.00 | | | 20.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 411.00 | | | 411.00 |