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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 762.00 | 34 207.00 | 32 555.00 | 66 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 063.00 | 38 546.00 | 92 516.00 | 131 063.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 676.00 | 72 754.00 | 130 921.00 | 203 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 864.00 | | 198 864.00 | 198 864.00 |
BZ Autres créances | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CF Disponibilités | 233 852.00 | | 233 852.00 | 233 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 849.00 | | 443 849.00 | 443 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 525.00 | 72 754.00 | 574 771.00 | 647 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 374 166.00 | 328 610.00 | | 374 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 363.00 | 45 556.00 | | 53 363.00 |
DL TOTAL (I) | 428 630.00 | 375 266.00 | | 428 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 928.00 | 84 394.00 | | 22 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 825.00 | 9 573.00 | | 10 825.00 |
EA Autres dettes | 19 825.00 | 24 822.00 | | 19 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 000.00 | 35 000.00 | | 92 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 140.00 | 154 350.00 | | 146 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 771.00 | 529 616.00 | | 574 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 140.00 | 154 350.00 | | 146 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 774.00 | | 46 975.00 | 198 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 073.00 | 203 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 073.00 | 197 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 524.00 | | 43 375.00 | 193 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 3 600.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 664.00 | 39 053.00 | 19 962.00 | 53 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 664.00 | 39 053.00 | 19 962.00 | 53 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 198 864.00 | 198 864.00 | | 198 864.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 347.00 | 210 097.00 | 5 250.00 | 215 347.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 141.00 | 146 141.00 | | 146 141.00 |