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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 408.00 | 39 063.00 | 1 345.00 | 40 408.00 |
AH Fonds commercial | 170 853.00 | 75 935.00 | 94 918.00 | 170 853.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 321 324.00 | 879 455.00 | 4 441 869.00 | 5 321 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 854.00 | 374 226.00 | 1 820 628.00 | 2 194 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 162.00 | 67 275.00 | 166 887.00 | 234 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 969 834.00 | 1 435 953.00 | 6 533 882.00 | 7 969 834.00 |
BT Marchandises | 14 826.00 | 2 273.00 | 12 553.00 | 14 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 529.00 | 50 344.00 | 1 150 185.00 | 1 200 529.00 |
BZ Autres créances | 18 286 644.00 | | 18 286 644.00 | 18 286 644.00 |
CF Disponibilités | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 566 178.00 | 52 617.00 | 19 513 561.00 | 19 566 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 536 012.00 | 1 488 570.00 | 26 047 443.00 | 27 536 012.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 409 000.00 | 11 409 000.00 | | 11 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 256.00 | 8 047.00 | | 53 256.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 404.00 | 153 445.00 | | 1 012 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793 872.00 | 904 168.00 | | 3 793 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 800.00 | 38 400.00 | | 36 800.00 |
DL TOTAL (I) | 16 305 332.00 | 12 513 060.00 | | 16 305 332.00 |
DP Provisions pour risques | 2 614.00 | 5 000.00 | | 2 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 523.00 | 28 529.00 | | 33 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 137.00 | 33 529.00 | | 36 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 180.00 | 50 963.00 | | 23 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 780.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 734.00 | 696 941.00 | | 725 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 697.00 | 948 486.00 | | 2 036 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 869.00 | 1 459 633.00 | | 189 869.00 |
EA Autres dettes | 6 698 837.00 | 6 303 093.00 | | 6 698 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 705 974.00 | 9 497 895.00 | | 9 705 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 047 443.00 | 22 044 484.00 | | 26 047 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 446.00 | | 131 446.00 | 131 446.00 |
FG Production vendue services | 4 191 246.00 | | 4 191 246.00 | 4 191 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 691.00 | | 4 322 691.00 | 4 322 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 46 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 868.00 | 222.00 | | 33 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 397 436.00 | 2 792 818.00 | | 18 397 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 436 304.00 | 2 798 040.00 | | 18 436 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 476.00 | 244 566.00 | | 74 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 928 507.00 | 1 437 491.00 | | 12 928 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 614.00 | 5 000.00 | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 005 597.00 | 1 687 057.00 | | 13 005 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 430 707.00 | 1 110 983.00 | | 5 430 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855 312.00 | 358 171.00 | | 1 855 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 930 501.00 | 7 518 421.00 | | 22 930 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 136 629.00 | 6 614 253.00 | | 19 136 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 793 872.00 | 904 168.00 | | 3 793 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 961 558.00 | | 4 508 583.00 | 22 961 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 026 831.00 | 16 473 476.00 | 7 969 834.00 | 3 026 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 002.00 | 211 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 831.00 | 16 454 474.00 | 7 750 339.00 | 3 026 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 309.00 | | 1 954.00 | 228 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 728 249.00 | | 4 503 395.00 | 22 728 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 234.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793 532.00 | 1 187 389.00 | 3 544 968.00 | 3 793 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 145.00 | 19 855.00 | 19 002.00 | 114 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 387.00 | 1 167 534.00 | 3 525 966.00 | 3 679 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 529.00 | 8 395.00 | 5 787.00 | 33 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 754.00 | 2 273.00 | 14 754.00 | 14 754.00 |
6T Sur comptes clients | 2 958.00 | 59 433.00 | 12 047.00 | 2 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 712.00 | 61 706.00 | 26 801.00 | 17 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 241.00 | 70 101.00 | 32 588.00 | 51 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 487.00 | 27 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 614.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 734.00 | 725 734.00 | | 725 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523 808.00 | 1 523 808.00 | | 1 523 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 869.00 | 189 869.00 | | 189 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 032.00 | 1 194 032.00 | | 1 194 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
VC Groupe et associés | 18 093 329.00 | 18 093 329.00 | | 18 093 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VI Groupe et associés | 6 659 237.00 | 6 659 237.00 | | 6 659 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 544 774.00 | 19 538 277.00 | 6 497.00 | 19 544 774.00 |
VW T.V.A. | 338 665.00 | 338 665.00 | | 338 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 674 318.00 | 9 674 318.00 | | 9 674 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |