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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 435 521.00 | 93 783.00 | 341 738.00 | 435 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 935.00 | 71 953.00 | 48 982.00 | 120 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 601.00 | 165 736.00 | 1 527 865.00 | 1 693 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 112.00 | | 142 112.00 | 142 112.00 |
BZ Autres créances | 491 788.00 | | 491 788.00 | 491 788.00 |
CF Disponibilités | 343 295.00 | | 343 295.00 | 343 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 026.00 | | 979 026.00 | 979 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 626.00 | 165 736.00 | 2 506 891.00 | 2 672 626.00 |
CU Autres participations | 1 041 332.00 | | 1 041 332.00 | 1 041 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 434.00 | 991 334.00 | | 1 089 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 279.00 | 98 099.00 | | 108 279.00 |
DK Provisions réglementées | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 847.00 | 1 118 568.00 | | 1 226 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 609.00 | 850 183.00 | | 935 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 519.00 | 145 634.00 | | 182 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 26 939.00 | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 032.00 | 31 053.00 | | 157 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 044.00 | 1 053 809.00 | | 1 280 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 891.00 | 2 172 377.00 | | 2 506 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 442.00 | 357 624.00 | | 533 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 522.00 | | 738 522.00 | 738 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 522.00 | | 738 522.00 | 738 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 34.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 34.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -34.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 935.00 | -16 700.00 | | 13 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 812.00 | 605 452.00 | | 855 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 532.00 | 507 352.00 | | 747 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 279.00 | 98 099.00 | | 108 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 659.00 | 7 775.00 | | 12 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 668.00 | | 56 933.00 | 1 636 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 523.00 | | 56 933.00 | 532 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 145.00 | | | 1 104 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 635.00 | 48 101.00 | | 117 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 635.00 | 48 101.00 | | 117 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 519.00 | 171 519.00 | | 171 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
UX Autres créances clients | 142 112.00 | 142 112.00 | | 142 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 609.00 | 200 007.00 | 707 776.00 | 935 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 246.00 | | | 164 246.00 |
VP Divers | 491 788.00 | 491 788.00 | | 491 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 032.00 | 157 032.00 | | 157 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 543.00 | 635 730.00 | 62 813.00 | 698 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 044.00 | 533 442.00 | 718 776.00 | 1 280 044.00 |