| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 049.00 | 3 049.00 | 10 000.00 | 13 049.00 |
AH Fonds commercial | 140 638.00 | | 140 638.00 | 140 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 412.00 | 32 400.00 | 1 011.00 | 33 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 155.00 | 175 364.00 | 9 790.00 | 185 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 747.00 | 210 814.00 | 165 933.00 | 376 747.00 |
BT Marchandises | 142 511.00 | | 142 511.00 | 142 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CF Disponibilités | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 161.00 | | 209 161.00 | 209 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 909.00 | 210 814.00 | 375 095.00 | 585 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 798.00 | 107 243.00 | | 111 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 871.00 | 54 555.00 | | 79 871.00 |
DL TOTAL (I) | 235 670.00 | 205 798.00 | | 235 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 437.00 | 78 478.00 | | 45 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 222.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | 19 939.00 | | 11 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 330.00 | 75 564.00 | | 75 330.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 74.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 424.00 | 174 277.00 | | 139 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 095.00 | 380 076.00 | | 375 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 691.00 | 129 343.00 | | 115 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 918.00 | | 1 899 918.00 | 1 899 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 918.00 | | 1 899 918.00 | 1 899 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 42 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 123.00 | 151.00 | | -4 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 721.00 | 9 134.00 | | 19 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 622.00 | 1 738 516.00 | | 1 901 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 750.00 | 1 683 960.00 | | 1 821 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 871.00 | 54 555.00 | | 79 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 981.00 | 963.00 | | 1 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 115.00 | | | 383 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 367.00 | 376 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 367.00 | 218 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 688.00 | | | 153 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 934.00 | | | 224 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 263.00 | 6 918.00 | 6 367.00 | 210 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 214.00 | 6 918.00 | 6 367.00 | 207 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 934.00 | 21 201.00 | 23 733.00 | 44 934.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 027.00 | 15 554.00 | 4 473.00 | 20 027.00 |
VW T.V.A. | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 425.00 | 115 692.00 | 23 733.00 | 139 425.00 |