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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 018.00 | 534.00 | 411 484.00 | 412 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 294.00 | 226 451.00 | 180 843.00 | 407 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 184.00 | 133 542.00 | 38 642.00 | 172 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 220.00 | | 99 220.00 | 99 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 015.00 | | 137 015.00 | 137 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 731.00 | 360 527.00 | 867 204.00 | 1 227 731.00 |
BP En cours de production de services | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 302.00 | 19 000.00 | 68 302.00 | 87 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 248.00 | | 2 240 248.00 | 2 240 248.00 |
BZ Autres créances | 122 412.00 | | 122 412.00 | 122 412.00 |
CF Disponibilités | 498 453.00 | | 498 453.00 | 498 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 353.00 | | 125 353.00 | 125 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 353.00 | 19 000.00 | 3 108 353.00 | 3 127 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 084.00 | 379 527.00 | 3 975 556.00 | 4 355 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 150.00 | 233 150.00 | | 233 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 725.00 | 480 725.00 | | 480 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 315.00 | 18 298.00 | | 23 315.00 |
DG Autres réserves | 683 732.00 | 358 088.00 | | 683 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 776.00 | 330 660.00 | | 27 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 698.00 | 1 420 922.00 | | 1 448 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 14 800.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 14 800.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 946.00 | 862.00 | | 270 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 2 092.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 268.00 | 281 613.00 | | 431 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 103.00 | 1 129 373.00 | | 1 181 103.00 |
EA Autres dettes | 8 481.00 | 14 230.00 | | 8 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 130.00 | 664 230.00 | | 593 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 859.00 | 2 092 401.00 | | 2 515 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 556.00 | 3 528 122.00 | | 3 975 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 108.00 | | 699 084.00 | 639 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 660.00 | 4 800.00 | 1 227 731.00 | 105 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 660.00 | 4 800.00 | 819 312.00 | 105 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 932.00 | | 489 840.00 | 439 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 426.00 | | 123 979.00 | 147 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 750.00 | | 85 205.00 | 51 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 183.00 | 161 474.00 | 130.00 | 199 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 426.00 | 127 689.00 | 130.00 | 99 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 757.00 | 33 785.00 | | 99 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | 11 000.00 | 14 800.00 | 14 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 800.00 | 11 000.00 | 14 800.00 | 33 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 14 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 268.00 | 431 268.00 | | 431 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 595.00 | 387 595.00 | | 387 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 110.00 | 307 110.00 | | 307 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 130.00 | 593 130.00 | | 593 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 015.00 | 45 000.00 | 92 015.00 | 137 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 248.00 | 2 240 248.00 | | 2 240 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VB T. V. A. | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 946.00 | 54 724.00 | 216 222.00 | 270 946.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 353.00 | 125 353.00 | | 125 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 027.00 | 2 533 012.00 | 92 015.00 | 2 625 027.00 |
VW T.V.A. | 416 762.00 | 416 762.00 | | 416 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 950.00 | 2 268 728.00 | 216 222.00 | 2 484 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |