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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 211.00 | 2 751.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 5 360 981.00 | | 5 360 981.00 | 5 360 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 653.00 | 1 220.00 | 6 433.00 | 7 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 966.00 | 73 002.00 | 72 964.00 | 145 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 517 562.00 | 74 433.00 | 5 443 129.00 | 5 517 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 447.00 | 36 860.00 | 132 587.00 | 169 447.00 |
BZ Autres créances | 561 349.00 | 60 683.00 | 500 666.00 | 561 349.00 |
CF Disponibilités | 633 802.00 | | 633 802.00 | 633 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 635.00 | 97 543.00 | 1 283 093.00 | 1 380 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 197.00 | 171 976.00 | 6 726 222.00 | 6 898 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 100.00 | 3 507 500.00 | | 803 100.00 |
DH Report à nouveau | 617 668.00 | -2 704 402.00 | | 617 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 413.00 | 617 670.00 | | 203 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 181.00 | 1 420 768.00 | | 1 624 181.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856 048.00 | 3 078 121.00 | | 2 856 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 834.00 | 503 688.00 | | 516 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 128.00 | 494 929.00 | | 537 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 217.00 | | |
EA Autres dettes | 1 113 794.00 | 416 227.00 | | 1 113 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 237.00 | 47 463.00 | | 44 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068 041.00 | 4 543 645.00 | | 5 068 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 726 222.00 | 5 998 412.00 | | 6 726 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 506 714.00 | | 5 506 714.00 | 5 506 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 714.00 | | 5 506 714.00 | 5 506 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 178 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | 6 011.00 | | 2 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813.00 | 1 359 023.00 | | 1 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 925.00 | 1 365 034.00 | | 3 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 311.00 | 1 908.00 | | 7 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 1 027 588.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 659.00 | 1 029 496.00 | | 7 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734.00 | 335 538.00 | | -3 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 124.00 | 44 853.00 | | 50 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 275.00 | 6 897 237.00 | | 5 635 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 863.00 | 6 279 567.00 | | 5 431 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 413.00 | 617 670.00 | | 203 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488 699.00 | | 29 297.00 | 5 488 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 5 517 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 363 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 153 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360 981.00 | | 2 962.00 | 5 360 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 718.00 | | 26 335.00 | 127 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 442.00 | 23 004.00 | 13.00 | 51 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 442.00 | 22 793.00 | 13.00 | 51 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 809.00 | 2 051.00 | | 34 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 491.00 | 2 051.00 | | 95 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 491.00 | 2 051.00 | | 129 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 856 048.00 | 381 924.00 | 1 292 623.00 | 2 856 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 834.00 | 516 834.00 | | 516 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 128.00 | 218 128.00 | | 218 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 170.00 | 246 170.00 | | 246 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 397.00 | 111 397.00 | | 111 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
UX Autres créances clients | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
VB T. V. A. | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
VC Groupe et associés | 143 187.00 | | | 143 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 397.00 | 1 002 397.00 | | 1 002 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
VP Divers | 144 405.00 | | | 144 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 101.00 | | | 218 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 083.00 | 739 083.00 | | 739 083.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 041.00 | 2 593 918.00 | 1 292 623.00 | 5 068 041.00 |