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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 256.00 | 24 110.00 | 28 146.00 | 52 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 710.00 | 8 495.00 | 5 215.00 | 13 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 310.00 | 32 606.00 | 120 704.00 | 153 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 171.00 | 3 431.00 | 175 740.00 | 179 171.00 |
BZ Autres créances | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
CF Disponibilités | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 188.00 | 3 431.00 | 289 757.00 | 293 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 498.00 | 36 037.00 | 410 462.00 | 446 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 141.00 | 8 790.00 | | 36 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 729.00 | 27 352.00 | | 60 729.00 |
DL TOTAL (I) | 107 870.00 | 47 141.00 | | 107 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 954.00 | 16 049.00 | | 25 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 4 030.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 099.00 | 126 059.00 | | 92 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 916.00 | 168 097.00 | | 183 916.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 83.00 | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 591.00 | 321 622.00 | | 302 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 462.00 | 368 764.00 | | 410 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 566.00 | 321 622.00 | | 282 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 429.00 | | 991 429.00 | 991 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 429.00 | | 991 429.00 | 991 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 966.00 | 1 296.00 | | 7 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | -1 296.00 | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | -277.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 789.00 | 828 805.00 | | 1 023 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 060.00 | 801 453.00 | | 963 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 729.00 | 27 352.00 | | 60 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 257.00 | | 10 769.00 | 154 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 716.00 | 153 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 716.00 | 65 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 957.00 | | 10 725.00 | 66 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 44.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 125.00 | 10 231.00 | 3 750.00 | 26 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 125.00 | 10 231.00 | 3 750.00 | 26 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 771.00 | 179.00 | 1 519.00 | 4 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771.00 | 179.00 | 1 519.00 | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771.00 | 179.00 | 1 519.00 | 4 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | 1 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 175 054.00 | 175 054.00 | | 175 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 954.00 | 5 929.00 | 20 025.00 | 25 954.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 774.00 | 229 213.00 | 6 561.00 | 235 774.00 |
VW T.V.A. | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 591.00 | 282 566.00 | 20 025.00 | 302 591.00 |