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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 470 735.00 | 300 333.00 | 170 401.00 | 470 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 202.00 | 135 394.00 | 13 808.00 | 149 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 260.00 | 172 259.00 | 18 000.00 | 190 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 643.00 | 610 418.00 | 602 224.00 | 1 212 643.00 |
BT Marchandises | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BZ Autres créances | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CF Disponibilités | 92 142.00 | | 92 142.00 | 92 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 414.00 | | 175 414.00 | 175 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 057.00 | 610 418.00 | 777 639.00 | 1 388 057.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 267.00 | 25 679.00 | | 187 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 545.00 | 161 588.00 | | 153 545.00 |
DL TOTAL (I) | 362 812.00 | 209 267.00 | | 362 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 595.00 | 202 719.00 | | 230 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | 255 211.00 | | 6 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 545.00 | 63 504.00 | | 98 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 846.00 | 100 727.00 | | 78 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 826.00 | 622 161.00 | | 414 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 639.00 | 831 428.00 | | 777 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 559.00 | 585 302.00 | | 260 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 288.00 | | 1 449 288.00 | 1 449 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 288.00 | | 1 449 288.00 | 1 449 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 108.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12.00 | 13 793.00 | | 12.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 232.00 | 1 226.00 | | 1 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 295.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 1 795.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 1 795.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 450.00 | 57 603.00 | | 49 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 848.00 | 1 404 588.00 | | 1 464 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 303.00 | 1 243 001.00 | | 1 311 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 545.00 | 161 588.00 | | 153 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 859.00 | | 5 700.00 | 1 212 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 917.00 | 1 212 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 810 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 430.00 | | | 402 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 414.00 | | 5 700.00 | 810 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 395.00 | 76 940.00 | 5 917.00 | 539 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 965.00 | 76 940.00 | 5 917.00 | 536 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UX Autres créances clients | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 599.00 | 76 331.00 | 154 268.00 | 230 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 978.00 | | | 171 978.00 |
VP Divers | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 827.00 | 260 559.00 | 154 268.00 | 414 827.00 |