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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 679.00 | 41 738.00 | 141 942.00 | 183 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 900.00 | 2 090.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 389.00 | 42 638.00 | 146 751.00 | 189 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
BZ Autres créances | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 514.00 | 42 638.00 | 246 876.00 | 289 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
DH Report à nouveau | | 34 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 854.00 | 30 546.00 | | 26 854.00 |
DL TOTAL (I) | 81 619.00 | 94 765.00 | | 81 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 478.00 | 30 222.00 | | 30 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 726.00 | 4 088.00 | | 29 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 863.00 | 21 727.00 | | 22 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 190.00 | 58 591.00 | | 82 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 257.00 | 114 628.00 | | 165 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 876.00 | 209 392.00 | | 246 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 257.00 | 114 628.00 | | 165 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 005.00 | 5 053.00 | | 24 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 011.00 | 9 811.00 | 355 822.00 | 346 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 011.00 | 9 811.00 | 355 822.00 | 346 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 086.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 3 614.00 | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 268.00 | 375 115.00 | | 401 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 414.00 | 344 570.00 | | 374 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 854.00 | 30 546.00 | | 26 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 679.00 | | 52 710.00 | 136 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 643.00 | | 52 036.00 | 131 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | | 674.00 | 2 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552.00 | 38 086.00 | | 4 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | 37 277.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 809.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VI Groupe et associés | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 257.00 | 165 257.00 | | 165 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 2 003.00 | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 046.00 | 8 994.00 | | 7 046.00 |
ST Autres comptes | 30 077.00 | 26 589.00 | | 30 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 827.00 | 10 837.00 | | 18 827.00 |
YT Sous‐traitance | 17 902.00 | 19 967.00 | | 17 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 850.00 | 31 444.00 | | 19 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 260.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 894.00 | 2 263.00 | | 2 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 848.00 | 57 556.00 | | 75 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 225.00 | 14 183.00 | | 20 225.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 702.00 | 97 830.00 | | 93 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |