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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 569.00 | 41 366.00 | 6 202.00 | 47 569.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 969.00 | 41 366.00 | 9 602.00 | 50 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
072 Créances – Autres | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
110 Total général Actif | 96 665.00 | 41 366.00 | 55 299.00 | 96 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 182.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 191.00 | 156 481.00 | | 149 191.00 |
230 Autres produits | 550.00 | 2 270.00 | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 740.00 | 158 750.00 | | 149 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 829.00 | 50 824.00 | | 48 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | 218.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 42 648.00 | 44 349.00 | | 42 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 184.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 725.00 | 29 480.00 | | 30 725.00 |
252 Charges sociales | 58.00 | | | 58.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 396.00 | 3 638.00 | | 4 396.00 |
262 Autres charges | 2 553.00 | 2 867.00 | | 2 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 718.00 | 132 558.00 | | 130 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 021.00 | 26 192.00 | | 19 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 544.00 | 313.00 | | 544.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 679.00 | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 104.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 3 712.00 | | 2 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 182.00 | 22 010.00 | | 16 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |