| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880 210.00 | 2 411 107.00 | 469 103.00 | 2 880 210.00 |
AH Fonds commercial | 910 102.00 | 758 954.00 | 151 148.00 | 910 102.00 |
AN Terrains | 352 958.00 | | 352 958.00 | 352 958.00 |
AP Constructions | 2 013 687.00 | 1 700 628.00 | 313 059.00 | 2 013 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 602.00 | 882 666.00 | 549 936.00 | 1 432 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 341 578.00 | 4 395 627.00 | 945 951.00 | 5 341 578.00 |
AX Avances et acomptes | 545 238.00 | | 545 238.00 | 545 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 259 403.00 | | 11 259 403.00 | 11 259 403.00 |
BF Prêts | 24 276 766.00 | | 24 276 766.00 | 24 276 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 118.00 | | 85 118.00 | 85 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 383 868.00 | 10 148 982.00 | 44 234 886.00 | 54 383 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 845.00 | | 297 845.00 | 297 845.00 |
BN En cours de production de biens | 887 389.00 | | 887 389.00 | 887 389.00 |
BT Marchandises | 15 838 905.00 | | 15 838 905.00 | 15 838 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 825 157.00 | 367 562.00 | 49 457 595.00 | 49 825 157.00 |
BZ Autres créances | 19 599 837.00 | | 19 599 837.00 | 19 599 837.00 |
CF Disponibilités | 2 377 550.00 | | 2 377 550.00 | 2 377 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 005.00 | | 524 005.00 | 524 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 360 317.00 | 367 562.00 | 88 992 755.00 | 89 360 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 229 813.00 | | 1 229 813.00 | 1 229 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 973 997.00 | 10 516 544.00 | 134 457 453.00 | 144 973 997.00 |
CU Autres participations | 5 286 206.00 | | 5 286 206.00 | 5 286 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 099 576.00 | 9 099 576.00 | | 9 099 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 909 957.00 | 909 957.00 | | 909 957.00 |
DG Autres réserves | 386 844.00 | 386 844.00 | | 386 844.00 |
DH Report à nouveau | 37 839 366.00 | 34 535 154.00 | | 37 839 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 159 823.00 | 3 304 212.00 | | -2 159 823.00 |
DK Provisions réglementées | 884 204.00 | 793 328.00 | | 884 204.00 |
DL TOTAL (I) | 46 960 123.00 | 49 029 070.00 | | 46 960 123.00 |
DP Provisions pour risques | 4 250 921.00 | 5 366 801.00 | | 4 250 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 250 921.00 | 5 366 801.00 | | 4 250 921.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 842 222.00 | | | 41 842 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 616.00 | 5 276 319.00 | | 1 851 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 524 431.00 | 17 851 606.00 | | 10 524 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 599 969.00 | 19 354 492.00 | | 22 599 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700 056.00 | 4 306 747.00 | | 4 700 056.00 |
EA Autres dettes | 1 700 748.00 | 1 121 721.00 | | 1 700 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 219 043.00 | 47 910 884.00 | | 83 219 043.00 |
ED (V) | 27 366.00 | 560 816.00 | | 27 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 457 453.00 | 102 867 571.00 | | 134 457 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 642 915.00 | 48 758 883.00 | 89 401 798.00 | 40 642 915.00 |
FD Production vendue biens | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
FG Production vendue services | 1 862 277.00 | 510 748.00 | 2 373 024.00 | 1 862 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 509 072.00 | 49 269 631.00 | 91 778 703.00 | 42 509 072.00 |
FM Production stockée | | | 28 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 247 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 031 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 491 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 240 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 481 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 400 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 932 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 878 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 260 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 229 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 432.00 | 79 994.00 | | 3 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | 417 000.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 432.00 | 496 994.00 | | 54 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304 493.00 | 536 391.00 | | 3 304 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 857.00 | 23 801.00 | | 8 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 877.00 | 361 526.00 | | 116 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430 227.00 | 921 718.00 | | 3 430 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375 794.00 | -424 724.00 | | -3 375 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 671 272.00 | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 346 336.00 | 98 763 009.00 | | 99 346 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 506 160.00 | 95 458 797.00 | | 101 506 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 159 823.00 | 3 304 212.00 | | -2 159 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 952 240.00 | | 62 135 302.00 | 18 952 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 882 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 259 641.00 | 40 907 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 703 675.00 | 54 383 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 252.00 | 3 790 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440 781.00 | 9 686 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 208.00 | | 283 355.00 | 3 510 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 460 096.00 | | 1 666 746.00 | 9 460 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981 935.00 | | 60 185 199.00 | 5 981 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 382 424.00 | 1 077 600.00 | 711 113.00 | 8 382 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438 803.00 | 334 439.00 | 3 252.00 | 1 438 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 943 621.00 | 743 161.00 | 707 861.00 | 6 943 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 793 328.00 | 90 877.00 | | 793 328.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 366 801.00 | 1 360 120.00 | 2 476 000.00 | 5 366 801.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 400 071.00 | | | 1 400 071.00 |
6T Sur comptes clients | 147 673.00 | 307 417.00 | 87 528.00 | 147 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 744.00 | 307 417.00 | 540 528.00 | 2 000 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 160 873.00 | 1 758 414.00 | 3 016 528.00 | 8 160 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 724.00 | 87 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 229 813.00 | 2 878 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 877.00 | 51 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 842 222.00 | 615 111.00 | 41 227 111.00 | 41 842 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 599 969.00 | 22 599 969.00 | | 22 599 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807 716.00 | 1 807 716.00 | | 1 807 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041 936.00 | 2 041 936.00 | | 2 041 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 748.00 | 1 700 748.00 | | 1 700 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 259 403.00 | 359 403.00 | 10 900 000.00 | 11 259 403.00 |
UP Prêts | 24 276 766.00 | | 24 276 766.00 | 24 276 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
UX Autres créances clients | 49 432 154.00 | 49 432 154.00 | | 49 432 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 001.00 | 393 001.00 | | 393 001.00 |
VB T. V. A. | 678 051.00 | 678 051.00 | | 678 051.00 |
VC Groupe et associés | 16 020 517.00 | 16 020 517.00 | | 16 020 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851 616.00 | 1 851 616.00 | | 1 851 616.00 |
VI Groupe et associés | 10 524 431.00 | 10 524 431.00 | | 10 524 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 842 222.00 | | | 41 842 222.00 |
VP Divers | 2 357 769.00 | 2 357 769.00 | | 2 357 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 324.00 | 479 324.00 | | 479 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 004.00 | 524 004.00 | | 524 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 570 285.00 | 70 308 402.00 | 35 261 883.00 | 105 570 285.00 |
VW T.V.A. | 766 756.00 | 766 756.00 | | 766 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 219 042.00 | 41 991 931.00 | 41 227 111.00 | 83 219 042.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |