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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 015.00 | 59 233.00 | 2 781.00 | 62 015.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AN Terrains | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
AP Constructions | 1 364 084.00 | 1 359 038.00 | 5 045.00 | 1 364 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341 407.00 | 1 154 375.00 | 1 187 031.00 | 2 341 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 147.00 | 496 349.00 | 176 798.00 | 673 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 476.00 | 3 068 996.00 | 1 637 479.00 | 4 706 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 471.00 | | 471 471.00 | 471 471.00 |
BN En cours de production de biens | 538 390.00 | | 538 390.00 | 538 390.00 |
BT Marchandises | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 617.00 | 10 786.00 | 1 347 830.00 | 1 358 617.00 |
BZ Autres créances | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 785.00 | | 550 785.00 | 550 785.00 |
CF Disponibilités | 1 445 664.00 | | 1 445 664.00 | 1 445 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 936.00 | 10 786.00 | 4 601 149.00 | 4 611 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 318 412.00 | 3 079 783.00 | 6 238 629.00 | 9 318 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
CU Autres participations | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 794.00 | | | 2 387 794.00 |
DH Report à nouveau | 268 713.00 | | | 268 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 481.00 | | | 373 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 239.00 | | | 3 599 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 473.00 | | | 426 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 029.00 | | | 1 052 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 976.00 | | | 1 127 976.00 |
EA Autres dettes | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 383.00 | | | 2 634 383.00 |
ED (V) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 629.00 | | | 6 238 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 584.00 | | | 2 319 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 104.00 | 211 909.00 | 1 313 014.00 | 1 101 104.00 |
FD Production vendue biens | 4 497 504.00 | 3 393 904.00 | 7 891 409.00 | 4 497 504.00 |
FG Production vendue services | 80 593.00 | 409 775.00 | 490 368.00 | 80 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 679 202.00 | 4 015 589.00 | 9 694 791.00 | 5 679 202.00 |
FM Production stockée | | | 202 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 002 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 734.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 514 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 681.00 | | | 136 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 037 656.00 | | | 10 037 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 664 174.00 | | | 9 664 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 481.00 | | | 373 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 952.00 | | 222 596.00 | 4 502 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 176 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 073.00 | 4 706 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 073.00 | 4 452 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 717.00 | | 1 000.00 | 76 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 611.00 | | 221 596.00 | 4 240 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 623.00 | | | 185 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 153.00 | 164 916.00 | 10 073.00 | 2 914 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 009.00 | 4 224.00 | | 55 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 143.00 | 160 692.00 | 10 073.00 | 2 859 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
6T Sur comptes clients | 3 348.00 | 7 734.00 | 296.00 | 3 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 348.00 | 7 734.00 | 296.00 | 3 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 184.00 | 7 734.00 | 6 132.00 | 9 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 734.00 | 296.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 633.00 | | |