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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AP Constructions | 35 856.00 | 10 442.00 | 25 414.00 | 35 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 998.00 | 10 689.00 | 3 309.00 | 13 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 759.00 | 23 789.00 | 28 970.00 | 52 759.00 |
BT Marchandises | 187 330.00 | | 187 330.00 | 187 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BZ Autres créances | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
CF Disponibilités | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 597.00 | | 243 597.00 | 243 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 356.00 | 23 789.00 | 272 567.00 | 296 356.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 196 119.00 | 153 187.00 | | 196 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 835.00 | 42 932.00 | | 22 835.00 |
DL TOTAL (I) | 220 055.00 | 197 219.00 | | 220 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 762.00 | 20 970.00 | | 7 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 542.00 | 12 085.00 | | 29 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 203.00 | 14 156.00 | | 12 203.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 809.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 512.00 | 50 307.00 | | 52 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 567.00 | 247 526.00 | | 272 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 512.00 | 42 552.00 | | 52 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 206.00 | | 6 553.00 | 46 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 493.00 | | 6 360.00 | 43 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 193.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 423.00 | 7 367.00 | | 16 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 765.00 | 7 367.00 | | 13 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |