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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 080.00 | 58 119.00 | 8 961.00 | 67 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 174.00 | 15 495.00 | 7 679.00 | 23 174.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 358.00 | 74 948.00 | 20 410.00 | 95 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 661.00 | | 76 661.00 | 76 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 611.00 | | 1 869 611.00 | 1 869 611.00 |
BZ Autres créances | 117 786.00 | | 117 786.00 | 117 786.00 |
CF Disponibilités | 190 181.00 | | 190 181.00 | 190 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 021.00 | | 2 255 021.00 | 2 255 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 379.00 | 74 948.00 | 2 275 431.00 | 2 350 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 441.00 | 66 064.00 | | 120 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 429.00 | 54 377.00 | | 92 429.00 |
DL TOTAL (I) | 223 870.00 | 131 441.00 | | 223 870.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 22 454.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 22 454.00 | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 900.00 | 352 900.00 | | 162 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 939.00 | 990 608.00 | | 1 349 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 415.00 | 357 121.00 | | 374 415.00 |
EA Autres dettes | 80 922.00 | 282 476.00 | | 80 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 385.00 | 158 643.00 | | 52 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 560.00 | 2 141 749.00 | | 2 020 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 431.00 | 2 295 644.00 | | 2 275 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 560.00 | 2 141 749.00 | | 2 020 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 213 066.00 | | 5 213 066.00 | 5 213 066.00 |
FG Production vendue services | -8 963.00 | | -8 963.00 | -8 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 103.00 | | 5 204 103.00 | 5 204 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 184 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 575.00 | 9 161.00 | | 15 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 410.00 | 147 710.00 | | 180 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 246.00 | 85.00 | | 2 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 450.00 | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 540.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -455.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 064.00 | 7 981.00 | | 27 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 146.00 | 3 926 826.00 | | 5 271 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 717.00 | 3 872 449.00 | | 5 178 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 429.00 | 54 377.00 | | 92 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 125.00 | 27 465.00 | | 31 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 742.00 | | 18 816.00 | 77 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 95 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 708.00 | | 16 546.00 | 73 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 270.00 | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 133.00 | 13 815.00 | | 61 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 61.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 860.00 | 13 755.00 | | 59 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 454.00 | 31 000.00 | 22 454.00 | 22 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 454.00 | 31 000.00 | 22 454.00 | 22 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | 22 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 939.00 | 1 349 939.00 | | 1 349 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | 400.00 | 3 370.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 611.00 | 1 869 611.00 | | 1 869 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VI Groupe et associés | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VP Divers | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 949.00 | 1 988 579.00 | 3 370.00 | 1 991 949.00 |
VW T.V.A. | 247 818.00 | 247 818.00 | | 247 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 560.00 | 2 020 560.00 | | 2 020 560.00 |