| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974 872.00 | 647 577.00 | 327 295.00 | 974 872.00 |
AH Fonds commercial | 501 021 332.00 | 119 129.00 | 500 902 203.00 | 501 021 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 576 063.00 | 35 786 866.00 | 6 789 197.00 | 42 576 063.00 |
AN Terrains | 97 858 619.00 | 255 919.00 | 97 602 700.00 | 97 858 619.00 |
AP Constructions | 924 464 433.00 | 695 147 409.00 | 229 317 024.00 | 924 464 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 768 742.00 | 319 428 465.00 | 40 340 277.00 | 359 768 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 770 584.00 | 79 482 104.00 | 10 288 480.00 | 89 770 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 113 804.00 | | 32 113 804.00 | 32 113 804.00 |
AX Avances et acomptes | 12 192 154.00 | | 12 192 154.00 | 12 192 154.00 |
BF Prêts | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003 767.00 | | 1 003 767.00 | 1 003 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 135 467 594.00 | 1 115 398 088.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 254.00 | | 220 254.00 | 220 254.00 |
BT Marchandises | 335 625 293.00 | 12 761 153.00 | 322 864 140.00 | 335 625 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 900 431.00 | | 46 900 431.00 | 46 900 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 254 600.00 | 2 734 494.00 | 192 520 106.00 | 195 254 600.00 |
BZ Autres créances | 258 520 153.00 | 727 828.00 | 257 792 325.00 | 258 520 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 97 408 142.00 | | 97 408 142.00 | 97 408 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250 103.00 | | 4 250 103.00 | 4 250 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 178 975.00 | 16 223 475.00 | 924 955 500.00 | 941 178 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 151 691 070.00 | 2 040 353 588.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 189 076 305.00 | 4 600 126.00 | 184 476 179.00 | 189 076 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 644 000.00 | 5 644 000.00 | | 5 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 065 928.00 | 84 065 928.00 | | 84 065 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 400.00 | 564 400.00 | | 564 400.00 |
DH Report à nouveau | 350 568 205.00 | 320 373 237.00 | | 350 568 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 593 204.00 | 77 212 527.00 | | 59 593 204.00 |
DK Provisions réglementées | 100 740 762.00 | 95 132 944.00 | | 100 740 762.00 |
DL TOTAL (I) | 601 176 499.00 | 582 993 035.00 | | 601 176 499.00 |
DP Provisions pour risques | 11 413 330.00 | 8 305 243.00 | | 11 413 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 641 780.00 | 5 839 495.00 | | 15 641 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 055 110.00 | 14 144 738.00 | | 27 055 110.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 281 346.00 | 1 856 776.00 | | 5 281 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 112 828.00 | 316 715 960.00 | | 377 112 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 804.00 | 349 651.00 | | 284 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 033 553.00 | 942 697 371.00 | | 711 033 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 147 970.00 | 184 375 453.00 | | 163 147 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 355 176.00 | 19 239 735.00 | | 35 355 176.00 |
EA Autres dettes | 117 874 799.00 | 97 309 058.00 | | 117 874 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 031 197.00 | 2 689 616.00 | | 2 031 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 121 980.00 | 1 565 233 925.00 | | 1 412 121 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 353 588.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 040 353 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 102 125.00 | | | 1 360 102 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 514.00 | | | 488 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 20 475 458.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 203 084 754.00 | | 203 084 754.00 | 203 084 754.00 |
FG Production vendue services | 82 319 700.00 | 13 961 444.00 | 96 281 144.00 | 82 319 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 34 436 902.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 789 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 909 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 419 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 452 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 314 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 484 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 169 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 099 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 523 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 846 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 255 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 530 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 751 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 567 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 861 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 961 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 581 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 719 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 557 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 316 226.00 | | | 13 316 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282 715.00 | | | 282 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 143.00 | 611 495.00 | | 438 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571 848.00 | 1 002 422.00 | | 3 571 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 912 789.00 | 11 917 082.00 | | 8 912 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 922 780.00 | 13 530 999.00 | | 12 922 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223 424.00 | 2 169 608.00 | | 1 223 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 768 180.00 | 4 065 012.00 | | 8 768 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 458 825.00 | 16 017 786.00 | | 17 458 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 450 430.00 | 22 252 407.00 | | 27 450 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 527 650.00 | -8 721 408.00 | | -14 527 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 417 251.00 | 27 039 688.00 | | 14 417 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 019 270.00 | 43 464 238.00 | | 20 019 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 593 204.00 | 77 212 527.00 | | 59 593 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 940 242.00 | | | 1 940 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 75 293 003.00 | 2 147 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 465.00 | 190 125 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 739 587.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 557.00 | 4 601 564.00 | 544 572 267.00 | 1 238 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 557.00 | 14 087 558.00 | 1 516 168 336.00 | 1 238 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 666 402.00 | | 2 268 872.00 | 545 666 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 861 118.00 | | 72 633 332.00 | 1 458 861 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 784 746.00 | | 390 799.00 | 189 784 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 245 518.00 | 38 879 360.00 | 15 513 329.00 | 1 107 245 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 296 618.00 | 1 858 517.00 | 4 601 564.00 | 39 296 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 948 900.00 | 37 020 844.00 | 10 911 765.00 | 1 067 948 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 132 944.00 | 10 657 833.00 | 5 050 014.00 | 95 132 944.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 144 738.00 | 21 700 130.00 | 8 789 759.00 | 14 144 738.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 255 919.00 | | | 255 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 013 819.00 | 12 761 153.00 | 14 013 819.00 | 14 013 819.00 |
6T Sur comptes clients | 2 091 291.00 | 1 539 269.00 | 896 066.00 | 2 091 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 980.00 | 546 024.00 | 240 177.00 | 421 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 783 135.00 | 19 446 447.00 | 15 150 061.00 | 16 783 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 060 817.00 | 51 804 410.00 | 28 989 835.00 | 126 060 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 102 553.00 | 8 396 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 285 573.00 | 18 844 654.00 | 50 363 368.00 | 69 285 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 033 553.00 | 710 854 062.00 | 179 491.00 | 711 033 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 022 191.00 | 52 022 191.00 | | 52 022 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 025 062.00 | 65 025 062.00 | | 65 025 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 355 176.00 | 35 355 176.00 | | 35 355 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 159 603.00 | 118 159 603.00 | | 118 159 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 031 197.00 | 632 057.00 | 1 399 140.00 | 2 031 197.00 |
UP Prêts | 45 009.00 | 6 429.00 | 38 580.00 | 45 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003 767.00 | | 1 003 767.00 | 1 003 767.00 |
UX Autres créances clients | 192 305 144.00 | 192 305 144.00 | | 192 305 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 312.00 | 175 312.00 | | 175 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 949 456.00 | | 2 949 456.00 | 2 949 456.00 |
VB T. V. A. | 29 625 436.00 | 29 625 436.00 | | 29 625 436.00 |
VC Groupe et associés | 121 140 470.00 | 121 140 470.00 | | 121 140 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 281 346.00 | 5 281 346.00 | | 5 281 346.00 |
VI Groupe et associés | 307 827 256.00 | 307 827 256.00 | | 307 827 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 729 661.00 | 21 729 661.00 | | 21 729 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 270 808.00 | 5 270 808.00 | | 5 270 808.00 |
VP Divers | 988 917.00 | 988 917.00 | | 988 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 911 312.00 | 21 911 312.00 | | 21 911 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 589 549.00 | 79 589 549.00 | | 79 589 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250 103.00 | 3 380 202.00 | 869 901.00 | 4 250 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 073 631.00 | 454 211 928.00 | 4 861 703.00 | 459 073 631.00 |
VW T.V.A. | 24 189 405.00 | 24 189 405.00 | | 24 189 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 121 980.00 | 1 360 102 125.00 | 51 942 304.00 | 1 412 121 980.00 |