| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 816 770.00 | 278 341.00 | 538 429.00 | 816 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 922.00 | 598 342.00 | 538 580.00 | 1 136 922.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 171.00 | 598 342.00 | 556 829.00 | 1 155 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 818 920.00 | | | 818 920.00 |
CU Autres participations | 320 002.00 | 320 001.00 | 1.00 | 320 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 926.00 | -441 943.00 | | -597 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 243.00 | -155 982.00 | | -152 243.00 |
DL TOTAL (I) | -430 167.00 | -277 924.00 | | -430 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 428.00 | 849 013.00 | | 975 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | 17 999.00 | | 11 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 995.00 | 867 012.00 | | 986 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 829.00 | 589 088.00 | | 556 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 010.00 | 69 499.00 | | 794 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 595.00 | 78 986.00 | | 88 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 838.00 | 234 968.00 | | 240 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 243.00 | -155 982.00 | | -152 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 327.00 | | 88 595.00 | 1 048 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 327.00 | | 88 595.00 | 1 048 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 061.00 | 96 051.00 | 794 010.00 | 890 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 816 770.00 | 816 770.00 | | 816 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 920.00 | 826 920.00 | | 826 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 995.00 | 192 985.00 | 794 010.00 | 986 995.00 |