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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 226 694.00 | | 5 226 694.00 | 5 226 694.00 |
AP Constructions | 21 358 782.00 | 5 153 635.00 | 16 205 148.00 | 21 358 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240 073.00 | 2 541 608.00 | 2 698 465.00 | 5 240 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391 069.00 | 2 573 456.00 | 1 817 613.00 | 4 391 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 373.00 | | 122 373.00 | 122 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 339 142.00 | 10 268 699.00 | 26 070 443.00 | 36 339 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 726.00 | | 3 026 726.00 | 3 026 726.00 |
BZ Autres créances | 2 507 073.00 | | 2 507 073.00 | 2 507 073.00 |
CF Disponibilités | 724 241.00 | | 724 241.00 | 724 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 285 569.00 | | 6 285 569.00 | 6 285 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 624 711.00 | 10 268 699.00 | 32 356 012.00 | 42 624 711.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 470.00 | 1 177 470.00 | | 1 177 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 028.00 | 769 028.00 | | 769 028.00 |
DH Report à nouveau | -2 067 881.00 | -1 826 727.00 | | -2 067 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 766.00 | -241 153.00 | | -255 766.00 |
DL TOTAL (I) | -377 148.00 | -121 382.00 | | -377 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 996 769.00 | 31 012 168.00 | | 28 996 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 929.00 | 487 571.00 | | 785 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 692.00 | 237 649.00 | | 353 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
EA Autres dettes | 1 586 367.00 | 393 064.00 | | 1 586 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992 786.00 | 1 064 761.00 | | 992 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 733 160.00 | 33 195 213.00 | | 32 733 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 356 012.00 | 33 073 831.00 | | 32 356 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 531 953.00 | 3 010 361.00 | | 4 531 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 680 367.00 | 29 844.00 | 4 710 211.00 | 4 680 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 367.00 | 29 844.00 | 4 710 211.00 | 4 680 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 733.00 | 5 004 759.00 | | 4 758 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 499.00 | 5 245 913.00 | | 5 014 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 766.00 | -241 153.00 | | -255 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 183 984.00 | | 491 503.00 | 36 183 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 344.00 | 36 339 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 344.00 | 36 338 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 183 833.00 | | 491 503.00 | 36 183 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 527 285.00 | 1 741 414.00 | | 8 527 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 527 285.00 | 1 741 414.00 | | 8 527 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 296 074.00 | 94 867.00 | 27 855 893.00 | 28 296 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 929.00 | 785 929.00 | | 785 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287 062.00 | 2 287 062.00 | | 2 287 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992 786.00 | 992 786.00 | | 992 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 026 726.00 | 3 026 726.00 | | 3 026 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 679 511.00 | | | 27 679 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 017 702.00 | | | 30 017 702.00 |
VP Divers | 2 507 073.00 | 2 507 073.00 | | 2 507 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 692.00 | 353 692.00 | | 353 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 561 478.00 | 5 561 328.00 | 150.00 | 5 561 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 733 160.00 | 4 531 953.00 | 27 855 893.00 | 32 733 160.00 |