| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 178.00 | 172 601.00 | 9 577.00 | 182 178.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 216.00 | 3 885.00 | 331.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 394.00 | 176 486.00 | 9 908.00 | 186 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 571.00 | | 243 571.00 | 243 571.00 |
BZ Autres créances | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 102 284.00 | | 102 284.00 | 102 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 837.00 | | 431 837.00 | 431 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 231.00 | 176 486.00 | 441 745.00 | 618 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 536.00 | 235.00 | | 2 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 078.00 | 45 302.00 | | 12 078.00 |
DL TOTAL (I) | 124 614.00 | 157 536.00 | | 124 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 692.00 | 81 189.00 | | 213 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 088.00 | 57 006.00 | | 48 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 350.00 | 84 000.00 | | 55 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 130.00 | 222 194.00 | | 317 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 745.00 | 379 731.00 | | 441 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 693.00 | | 508 693.00 | 508 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 693.00 | | 508 693.00 | 508 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | -694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 469.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 17 617.00 | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 860.00 | 385 171.00 | | 508 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 782.00 | 339 869.00 | | 496 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 078.00 | 45 302.00 | | 12 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 394.00 | | | 186 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 178.00 | | | 182 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 017.00 | 9 469.00 | | 167 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 645.00 | 8 956.00 | | 163 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372.00 | 513.00 | | 3 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 692.00 | 213 692.00 | | 213 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
UX Autres créances clients | 243 571.00 | 243 571.00 | | 243 571.00 |
VB T. V. A. | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VC Groupe et associés | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 553.00 | 329 553.00 | | 329 553.00 |
VW T.V.A. | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 130.00 | 317 130.00 | | 317 130.00 |