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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 851.00 | 4 451.00 | 4 400.00 | 8 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 851.00 | 4 451.00 | 629 400.00 | 633 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BZ Autres créances | 244 647.00 | | 244 647.00 | 244 647.00 |
CF Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 981.00 | | 276 981.00 | 276 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 832.00 | 4 451.00 | 906 381.00 | 910 832.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 768.00 | 14 901.00 | | 16 768.00 |
DG Autres réserves | 140 593.00 | 130 113.00 | | 140 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 353.00 | 37 347.00 | | 76 353.00 |
DL TOTAL (I) | 783 714.00 | 732 361.00 | | 783 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 538.00 | 105 123.00 | | 83 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484.00 | 2 678.00 | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 1 976.00 | | 2 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 710.00 | 32 688.00 | | 31 710.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 667.00 | 142 465.00 | | 122 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 381.00 | 874 826.00 | | 906 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 440.00 | 73 518.00 | | 75 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 552.00 | 5 177.00 | | 14 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 602.00 | | 393 602.00 | 393 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 602.00 | | 393 602.00 | 393 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 658.00 | 45 360.00 | | 5 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 780.00 | 55 730.00 | | 48 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 50 118.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 50 118.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 134.00 | -50 118.00 | | 15 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 022.00 | 5 695.00 | | 16 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 224.00 | 465 617.00 | | 436 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 870.00 | 428 271.00 | | 359 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 353.00 | 37 347.00 | | 76 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 851.00 | | | 633 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344.00 | 107.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 344.00 | 107.00 | | 4 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 244 282.00 | 244 282.00 | | 244 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 947.00 | 21 720.00 | 47 227.00 | 68 947.00 |
VI Groupe et associés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 458.00 | 272 458.00 | | 272 458.00 |
VW T.V.A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 667.00 | 75 440.00 | 47 227.00 | 122 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 923.00 | 15 887.00 | | 18 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 619.00 | 4 418.00 | | 4 619.00 |
ST Autres comptes | 15 207.00 | 15 435.00 | | 15 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 761.00 | 23 237.00 | | 17 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 303.00 | 336.00 | | 107 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | 1 927.00 | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 845.00 | 17 814.00 | | 20 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 051.00 | 77 961.00 | | 80 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 272.00 | 1 407.00 | | 1 272.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 587.00 | 43 089.00 | | 37 587.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |