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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | 1 240.00 | 1 304.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544.00 | 1 240.00 | 1 304.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 209.00 | | 102 209.00 | 102 209.00 |
BZ Autres créances | 124 680.00 | | 124 680.00 | 124 680.00 |
CF Disponibilités | 769 553.00 | | 769 553.00 | 769 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 691.00 | | 996 691.00 | 996 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 235.00 | 1 240.00 | 997 995.00 | 999 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 740 258.00 | | | 740 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 092.00 | | | 179 092.00 |
DL TOTAL (I) | 922 100.00 | | | 922 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 995.00 | | | 997 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 308.00 | | 232 308.00 | 232 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 308.00 | | 232 308.00 | 232 308.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 738.00 | | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 657.00 | | | 267 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 092.00 | | | 179 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 996.00 | | 1 312.00 | 18 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 764.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 764.00 | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | 1 312.00 | 1 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | 187.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 187.00 | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 621.00 | 174 621.00 | | 124 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 130.00 | 227 130.00 | | 227 130.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155.00 | | | 155.00 |
ST Autres comptes | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 955.00 | | | 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 997.00 | | | 8 997.00 |