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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 1 575.00 | 1 989.00 | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 978.00 | 18 082.00 | 20 896.00 | 38 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 711.00 | 21 266.00 | 13 445.00 | 34 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 932.00 | 40 923.00 | 455 008.00 | 495 932.00 |
BT Marchandises | 210 386.00 | | 210 386.00 | 210 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 896.00 | 11 684.00 | 91 212.00 | 102 896.00 |
BZ Autres créances | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 003.00 | 17 204.00 | 543 799.00 | 561 003.00 |
CF Disponibilités | 295 307.00 | | 295 307.00 | 295 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 716.00 | 28 888.00 | 1 181 828.00 | 1 210 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 647.00 | 69 811.00 | 1 636 836.00 | 1 706 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 030.00 | | 400 030.00 | 400 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 868 604.00 | 1 017 860.00 | | 868 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 487.00 | 350 744.00 | | 339 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 191.00 | 1 369 704.00 | | 1 209 191.00 |
DP Provisions pour risques | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 516.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 798.00 | 148 196.00 | | 144 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 765.00 | 118 939.00 | | 80 765.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 1 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 748.00 | 268 758.00 | | 425 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 836.00 | 1 638 462.00 | | 1 636 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 483.00 | | 404 690.00 | 100 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 241.00 | 495 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 241.00 | 73 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 255.00 | | 4 675.00 | 78 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 664.00 | | 400 015.00 | 16 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 954.00 | 10 890.00 | 7 921.00 | 37 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 379.00 | 10 890.00 | 7 921.00 | 36 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 001.00 | | 399 001.00 | 399 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
UX Autres créances clients | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 14 178.00 | 63 929.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 670.00 | 144 020.00 | 415 650.00 | 559 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 748.00 | 239 926.00 | 63 929.00 | 425 748.00 |