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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 692.00 | 1 692.00 | 4 000.00 | 5 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 471.00 | 65 245.00 | 91 226.00 | 156 471.00 |
040 Immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 467.00 | 66 937.00 | 95 530.00 | 162 467.00 |
060 Stock marchandises | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
072 Créances – Autres | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
084 Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
110 Total général Actif | 179 182.00 | 66 937.00 | 112 245.00 | 179 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 601.00 | | | 244 601.00 |
224 Production immobilisée | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
230 Autres produits | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 166.00 | | | 249 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 262.00 | | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
252 Charges sociales | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 042.00 | | | 257 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 875.00 | | | -7 875.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
294 Charges financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 957.00 | | | 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 421.00 | | | 168 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 135.00 | | | 14 135.00 |