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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 640.00 | 332.00 | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 193.00 | 13 811.00 | 17 382.00 | 31 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787.00 | 293.00 | 494.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 953.00 | 14 744.00 | 18 209.00 | 32 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
BZ Autres créances | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CF Disponibilités | 115 646.00 | | 115 646.00 | 115 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 466.00 | | 203 466.00 | 203 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 418.00 | 14 744.00 | 221 674.00 | 236 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 182.00 | 35 883.00 | | 46 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 663.00 | 12 298.00 | | 14 663.00 |
DL TOTAL (I) | 68 845.00 | 54 182.00 | | 68 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414.00 | 2 525.00 | | 10 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 4 480.00 | | 1 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 942.00 | 73 654.00 | | 55 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 45 335.00 | | 32 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 265.00 | 32 986.00 | | 45 265.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 829.00 | 158 980.00 | | 152 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 674.00 | 213 162.00 | | 221 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 139.00 | | 322 139.00 | 322 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 139.00 | | 322 139.00 | 322 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 1 893.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 192.00 | 216 158.00 | | 322 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 529.00 | 203 859.00 | | 307 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 663.00 | 12 298.00 | | 14 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 418.00 | | 9 900.00 | 24 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 32 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 31 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 446.00 | | 9 900.00 | 23 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 170.00 | 4 915.00 | 1 341.00 | 11 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 324.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 854.00 | 4 591.00 | 1 341.00 | 10 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 414.00 | 5 917.00 | 4 497.00 | 10 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
VW T.V.A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 887.00 | 92 390.00 | 4 497.00 | 96 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 153.00 | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 202.00 | 5 178.00 | | 6 202.00 |
ST Autres comptes | 22 118.00 | 23 413.00 | | 22 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 17.00 | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 993.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034.00 | 1 146.00 | | 1 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 775.00 | 13 473.00 | | 34 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 352.00 | 22 807.00 | | 33 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 421.00 | 28 607.00 | | 35 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |