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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 5 264.00 | 1 225.00 | 6 489.00 |
AH Fonds commercial | 2 465 000.00 | | 2 465 000.00 | 2 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 953.00 | 12 961.00 | 11 992.00 | 24 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 479.00 | 263 225.00 | 256 254.00 | 519 479.00 |
BF Prêts | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 245.00 | 281 450.00 | 2 791 796.00 | 3 073 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 077.00 | | 527 077.00 | 527 077.00 |
BZ Autres créances | 307 569.00 | | 307 569.00 | 307 569.00 |
CF Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 449.00 | | 866 449.00 | 866 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 694.00 | 281 450.00 | 3 658 245.00 | 3 939 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 761 813.00 | 692 757.00 | | 761 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 842.00 | 69 055.00 | | 108 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 655.00 | 1 091 813.00 | | 1 200 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 542.00 | 1 213 284.00 | | 834 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 500.00 | 554 500.00 | | 803 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 326.00 | 146.00 | | 16 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 194.00 | 188 884.00 | | 375 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 981.00 | 195 894.00 | | 215 981.00 |
EA Autres dettes | 212 047.00 | 127 995.00 | | 212 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 590.00 | 2 280 702.00 | | 2 457 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 245.00 | 3 372 515.00 | | 3 658 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 265 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 265 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 694.00 | |
GE Autres charges | | | 19 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 12 867.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | -12 867.00 | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | 1 417.00 | | 15 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 024.00 | 2 147 518.00 | | 2 302 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 182.00 | 2 078 463.00 | | 2 193 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 842.00 | 69 055.00 | | 108 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 513.00 | | 98 722.00 | 2 977 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 57 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 3 073 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 544 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471 489.00 | | | 2 471 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 558.00 | | 95 213.00 | 449 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 466.00 | | 3 509.00 | 56 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 095.00 | 87 694.00 | 340.00 | 194 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 2 120.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 951.00 | 85 574.00 | 340.00 | 190 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 194.00 | 375 194.00 | | 375 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 547.00 | 1 015 547.00 | | 1 015 547.00 |
UP Prêts | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
UX Autres créances clients | 527 077.00 | 527 077.00 | | 527 077.00 |
VB T. V. A. | 307 570.00 | 307 570.00 | | 307 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 364.00 | 459 639.00 | 374 726.00 | 834 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 135.00 | | | 470 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 981.00 | 215 981.00 | | 215 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 895.00 | 854 094.00 | 56 801.00 | 910 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 264.00 | 2 066 538.00 | 374 726.00 | 2 441 264.00 |