| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 970.00 | 985.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 955.00 | 970.00 | 1 835 985.00 | 1 836 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 129.00 | | 292 129.00 | 292 129.00 |
BZ Autres créances | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
CF Disponibilités | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 643.00 | | 421 643.00 | 421 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 598.00 | 970.00 | 2 257 628.00 | 2 258 598.00 |
CU Autres participations | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 000.00 | 1 838 000.00 | | 1 838 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 641.00 | 500.00 | | 12 641.00 |
DG Autres réserves | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
DH Report à nouveau | | 81.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 828.00 | 242 813.00 | | 134 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 221.00 | 2 081 394.00 | | 2 016 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 82.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 4 422.00 | | 9 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 778.00 | 124 548.00 | | 228 778.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 407.00 | 132 066.00 | | 241 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 628.00 | 2 213 459.00 | | 2 257 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 517.00 | 132 066.00 | | 150 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 479.00 | | 378 479.00 | 378 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 479.00 | | 378 479.00 | 378 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 673.00 | 19 430.00 | | 5 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | -1 000.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 13 401.00 | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 016.00 | 579 504.00 | | 486 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 187.00 | 336 691.00 | | 351 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 828.00 | 242 813.00 | | 134 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 980.00 | | 975.00 | 1 835 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | 975.00 | 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | 551.00 | | 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 551.00 | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 292 129.00 | 292 129.00 | | 292 129.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 548.00 | 397 548.00 | | 397 548.00 |
VW T.V.A. | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 407.00 | 150 517.00 | 90 890.00 | 241 407.00 |