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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 655 141.00 | 88 840.00 | 566 301.00 | 655 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 795.00 | 4 178.00 | 11 617.00 | 15 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 295.00 | 37 975.00 | 76 320.00 | 114 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 231.00 | 130 993.00 | 656 238.00 | 787 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BZ Autres créances | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 567.00 | 130 993.00 | 671 574.00 | 802 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -219 143.00 | -113 848.00 | | -219 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 856.00 | -105 296.00 | | -61 856.00 |
DL TOTAL (I) | -279 499.00 | -217 643.00 | | -279 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 376.00 | 681 771.00 | | 626 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 554.00 | 236 033.00 | | 296 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 900.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 507.00 | 17 439.00 | | 22 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 836.00 | 7 162.00 | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 074.00 | 943 305.00 | | 951 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 574.00 | 725 662.00 | | 671 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 554.00 | | | 296 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 530.00 | | 96 530.00 | 96 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 530.00 | | 96 530.00 | 96 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 54.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 54.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -54.00 | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 836.00 | 52 950.00 | | 113 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 692.00 | 158 245.00 | | 175 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 856.00 | -105 296.00 | | -61 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 231.00 | | | 787 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 231.00 | | | 785 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 366.00 | 57 627.00 | | 73 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 366.00 | 57 627.00 | | 73 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 031.00 | 39 243.00 | 166 308.00 | 498 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 345.00 | 17 328.00 | 63 346.00 | 128 345.00 |
VI Groupe et associés | 295 781.00 | 295 781.00 | | 295 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 163.00 | 9 163.00 | 2 000.00 | 11 163.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 274.00 | 380 469.00 | 229 654.00 | 950 274.00 |