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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 442.00 | 858.00 | 1 300.00 |
040 Immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 830.00 | 442.00 | 12 388.00 | 12 830.00 |
060 Stock marchandises | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
084 Disponibilités | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 928.00 | | 80 928.00 | 80 928.00 |
110 Total général Actif | 93 758.00 | 442.00 | 93 317.00 | 93 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 482.00 | | | -43 482.00 |
242 Autres charges externes. | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
252 Charges sociales | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | | | 433.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 972.00 | | | 1 972.00 |