| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 1 633.00 | 2 181.00 | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 480.00 | 312 499.00 | 166 980.00 | 479 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 959.00 | 605 107.00 | 189 851.00 | 794 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 296.00 | 919 240.00 | 458 055.00 | 1 377 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 478.00 | 28 560.00 | 296 917.00 | 325 478.00 |
BZ Autres créances | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
CF Disponibilités | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 179.00 | 28 560.00 | 434 619.00 | 463 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 475.00 | 947 801.00 | 892 674.00 | 1 840 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 510.00 | 204 510.00 | | 204 510.00 |
DH Report à nouveau | -14 761.00 | -1 074.00 | | -14 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 289.00 | -13 687.00 | | 73 289.00 |
DL TOTAL (I) | 263 037.00 | 189 748.00 | | 263 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 518.00 | 384 056.00 | | 384 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 001.00 | 1 411.00 | | 53 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 769.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 859.00 | 278 733.00 | | 101 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 177.00 | 122 873.00 | | 87 177.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 7 277.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 636.00 | 795 122.00 | | 629 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 674.00 | 984 870.00 | | 892 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 172.00 | 527 808.00 | | 341 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 859.00 | 101 859.00 | | 101 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 291 862.00 | 291 862.00 | | 291 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 518.00 | 96 214.00 | 248 542.00 | 384 518.00 |
VI Groupe et associés | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 201.00 | 360 201.00 | | 360 201.00 |
VW T.V.A. | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 478.00 | 341 173.00 | 248 542.00 | 629 478.00 |