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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 008.00 | 194 151.00 | 856 857.00 | 1 051 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 2 158.00 | 3 737.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 903.00 | 196 309.00 | 860 594.00 | 1 056 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
BZ Autres créances | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CF Disponibilités | 92 292.00 | | 92 292.00 | 92 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 121.00 | | 149 121.00 | 149 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 024.00 | 196 309.00 | 1 009 715.00 | 1 206 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 929.00 | 2 977.00 | | 4 929.00 |
DH Report à nouveau | 2 655.00 | 558.00 | | 2 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 515.00 | 39 050.00 | | 15 515.00 |
DL TOTAL (I) | 123 099.00 | 142 584.00 | | 123 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 697.00 | 797 745.00 | | 739 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 196.00 | 150 196.00 | | 135 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 7 739.00 | | 6 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | 4 940.00 | | 1 655.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 3 081.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 616.00 | 963 701.00 | | 886 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 715.00 | 1 106 285.00 | | 1 009 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 160.00 | 231 330.00 | | 213 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 771.00 | | 126 771.00 | 126 771.00 |
FG Production vendue services | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 759.00 | | 128 759.00 | 128 759.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 8 150.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 760.00 | 399 647.00 | | 128 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 245.00 | 360 597.00 | | 113 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 515.00 | 39 050.00 | | 15 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 903.00 | | | 1 056 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 903.00 | | | 1 056 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 160.00 | 55 149.00 | | 141 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 160.00 | 55 149.00 | | 141 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 697.00 | 66 241.00 | 250 684.00 | 739 697.00 |
VI Groupe et associés | 135 196.00 | 135 196.00 | | 135 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 616.00 | 213 160.00 | 250 684.00 | 886 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 21 066.00 | 36 121.00 | | 21 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | 2 681.00 | | 5 500.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | 281.00 | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285.00 | 281.00 | | 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 450.00 | 49 656.00 | | 2 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 314.00 | 6 566.00 | | 6 314.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 010.00 | 47 244.00 | | 35 010.00 |