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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 2 657.00 | 1 200.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614.00 | 3 414.00 | 1 200.00 | 4 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
BZ Autres créances | 291 787.00 | 99 045.00 | 192 742.00 | 291 787.00 |
CF Disponibilités | 1 752 346.00 | | 1 752 346.00 | 1 752 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 199.00 | 99 045.00 | 1 982 154.00 | 2 081 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 814.00 | 102 459.00 | 1 983 354.00 | 2 085 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 354.00 | 30 719.00 | | 17 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DG Autres réserves | | 14 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 946.00 | 112 374.00 | | 221 946.00 |
DL TOTAL (I) | 284 469.00 | 202 523.00 | | 284 469.00 |
DP Provisions pour risques | 47 201.00 | 76 283.00 | | 47 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 201.00 | 76 283.00 | | 47 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 849.00 | 134 298.00 | | 84 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 435.00 | 118 678.00 | | 140 435.00 |
EA Autres dettes | 1 422 879.00 | 1 385 364.00 | | 1 422 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 683.00 | 1 638 341.00 | | 1 651 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 354.00 | 1 917 148.00 | | 1 983 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 752.00 | | 1 570 752.00 | 1 570 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 752.00 | | 1 570 752.00 | 1 570 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | 65 086.00 | | 2 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 676.00 | 90.00 | | 4 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 803.00 | 65 176.00 | | 6 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 803.00 | -65 086.00 | | -6 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 944.00 | 17 822.00 | | 55 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 734.00 | 1 839 699.00 | | 1 653 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 787.00 | 1 727 324.00 | | 1 431 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 946.00 | 112 374.00 | | 221 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 207.00 | 4 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 207.00 | 3 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915.00 | 3 029.00 | 7 530.00 | 7 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 540.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 699.00 | 2 489.00 | 7 530.00 | 7 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 283.00 | 2 000.00 | 31 082.00 | 76 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 006.00 | | 36 961.00 | 136 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 006.00 | | 36 961.00 | 136 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 290.00 | 2 000.00 | 68 043.00 | 212 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 33 911.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 849.00 | 84 849.00 | | 84 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 879.00 | 1 366 093.00 | 56 786.00 | 1 422 879.00 |
UX Autres créances clients | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VB T. V. A. | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VC Groupe et associés | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 465.00 | 155 896.00 | | 219 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 685.00 | 265 116.00 | 63 569.00 | 328 685.00 |
VW T.V.A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 164.00 | 1 591 378.00 | 56 786.00 | 1 648 164.00 |