| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892.00 | 404.00 | 488.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 892.00 | 404.00 | 488.00 | 892.00 |
BT Marchandises | 26 663 566.00 | | 26 663 566.00 | 26 663 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 152.00 | | 1 630 152.00 | 1 630 152.00 |
BZ Autres créances | 560 554.00 | | 560 554.00 | 560 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 973.00 | 49 027.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 114 222.00 | | 114 222.00 | 114 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 020 211.00 | 973.00 | 29 019 238.00 | 29 020 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 021 103.00 | 1 377.00 | 29 019 726.00 | 29 021 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 283 378.00 | 149 767.00 | | 283 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 790.00 | 133 611.00 | | -103 790.00 |
DL TOTAL (I) | 729 588.00 | 833 378.00 | | 729 588.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 838.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 838.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 703 684.00 | 22 029 507.00 | | 18 703 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 619.00 | 15 099.00 | | 21 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 858.00 | 3 855 059.00 | | 2 307 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 003.00 | 155 448.00 | | 152 003.00 |
EA Autres dettes | 592 465.00 | 1 135 912.00 | | 592 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 512 509.00 | 7 517 804.00 | | 6 512 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 290 138.00 | 34 708 828.00 | | 28 290 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 019 726.00 | 35 544 045.00 | | 29 019 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 813 345.00 | 16 444 899.00 | | 13 813 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 233.00 | | | 404 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 022 761.00 | | 11 022 761.00 | 11 022 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 022 761.00 | | 11 022 761.00 | 11 022 761.00 |
FM Production stockée | | | -5 937 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582 308.00 | 756 244.00 | | 582 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | 83.00 | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 216.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 216.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -216.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 471.00 | 66 403.00 | | -53 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 854.00 | 12 087 278.00 | | 5 669 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 644.00 | 11 953 667.00 | | 5 773 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 790.00 | 133 611.00 | | -103 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892.00 | | | 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 223.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 223.00 | | 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 858.00 | 2 307 858.00 | | 2 307 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 465.00 | 592 465.00 | | 592 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 512 509.00 | 6 512 509.00 | | 6 512 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 152.00 | 1 630 152.00 | | 1 630 152.00 |
VB T. V. A. | 368 584.00 | 368 584.00 | | 368 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 703 684.00 | 4 248 510.00 | 10 207 607.00 | 18 703 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 769.00 | 109 769.00 | | 109 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 422.00 | 2 192 422.00 | | 2 192 422.00 |
VW T.V.A. | 127 109.00 | 127 109.00 | | 127 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 290 138.00 | 13 813 345.00 | 10 229 226.00 | 28 290 138.00 |