| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 068.00 | 31 725.00 | 64 343.00 | 96 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 550.00 | 26 115.00 | 165 435.00 | 191 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 619.00 | 59 840.00 | 229 780.00 | 289 619.00 |
BT Marchandises | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 301.00 | 17 198.00 | 26 103.00 | 43 301.00 |
BZ Autres créances | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CF Disponibilités | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 869.00 | 17 198.00 | 134 671.00 | 151 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 488.00 | 77 037.00 | 364 451.00 | 441 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 932.00 | 23 625.00 | | 136 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 937.00 | 113 307.00 | | 129 937.00 |
DL TOTAL (I) | 288 869.00 | 158 932.00 | | 288 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 937.00 | 14 268.00 | | 34 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 962.00 | 10 368.00 | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | 43 426.00 | | 21 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 844.00 | 48 045.00 | | 5 844.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 1 320.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 582.00 | 117 427.00 | | 75 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 451.00 | 276 359.00 | | 364 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 230.00 | 105 968.00 | | 26 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 260.00 | | 165 360.00 | 124 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 259.00 | | 165 360.00 | 122 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 658.00 | 37 181.00 | | 22 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 658.00 | 37 181.00 | | 20 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UX Autres créances clients | 43 301.00 | 26 103.00 | 17 198.00 | 43 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 937.00 | 8 707.00 | 26 230.00 | 34 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VP Divers | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 421.00 | 49 223.00 | 17 198.00 | 66 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 582.00 | 49 352.00 | 26 230.00 | 75 582.00 |