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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 2 190.00 | 6 727.00 | 8 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 496.00 | 6 983.00 | 6 513.00 | 13 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 113.00 | 9 629.00 | 18 484.00 | 28 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 029.00 | 40 658.00 | 67 371.00 | 108 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 884.00 | 40 658.00 | 146 226.00 | 186 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 710.00 | 21 856.00 | 32 854.00 | 54 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 912.00 | 15 801.00 | | 1 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 874.00 | -13 889.00 | | 8 874.00 |
DL TOTAL (I) | 27 286.00 | 18 412.00 | | 27 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | 6 814.00 | | 1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 270.00 | 53 418.00 | | 54 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 9 124.00 | | 12 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 930.00 | 13 422.00 | | 10 930.00 |
EA Autres dettes | 39 359.00 | 33 850.00 | | 39 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 940.00 | 116 628.00 | | 118 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 226.00 | 135 039.00 | | 146 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 940.00 | 114 918.00 | | 118 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FD Production vendue biens | 216 209.00 | 6 667.00 | 222 876.00 | 216 209.00 |
FG Production vendue services | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 172.00 | 6 667.00 | 225 839.00 | 219 172.00 |
FM Production stockée | | | 2 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 719.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | 3 104.00 | | 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | 42.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 771.00 | | | -2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 677.00 | -7 803.00 | | -12 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 607.00 | 156 014.00 | | 228 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 733.00 | 169 903.00 | | 219 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 874.00 | -13 889.00 | | 8 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 174.00 | | 856.00 | 107 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 814.00 | | 795.00 | 40 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | 61.00 | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 939.00 | 18 719.00 | | 21 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 914.00 | 10 942.00 | | 10 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 1 784.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 619.00 | 5 993.00 | | 10 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 873.00 | 24 079.00 | 2 794.00 | 26 873.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 940.00 | 118 940.00 | | 118 940.00 |