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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 783.00 | 11 821.00 | 114 962.00 | 126 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 156.00 | 7 991.00 | 24 166.00 | 32 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 553.00 | 19 811.00 | 151 742.00 | 171 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 263.00 | | 161 263.00 | 161 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 907.00 | | 138 907.00 | 138 907.00 |
BZ Autres créances | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 173.00 | | 409 173.00 | 409 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 727.00 | 19 811.00 | 560 915.00 | 580 727.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316.00 | | | 316.00 |
DG Autres réserves | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DH Report à nouveau | | -4 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 542.00 | 11 296.00 | | 136 542.00 |
DL TOTAL (I) | 152 857.00 | 16 315.00 | | 152 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 606.00 | 114 479.00 | | 102 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 932.00 | 43 193.00 | | 81 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 904.00 | 12 462.00 | | 108 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 906.00 | 8 862.00 | | 113 906.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 3 373.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670.00 | 3 001.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 058.00 | 185 370.00 | | 408 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 915.00 | 201 685.00 | | 560 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 282.00 | 53 808.00 | | 237 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 596.00 | | 54 957.00 | 116 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 596.00 | | 54 942.00 | 116 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692.00 | 14 119.00 | 19 811.00 | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 692.00 | 14 119.00 | 19 811.00 | 5 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 972.00 | 912.00 | 81 060.00 | 81 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 907.00 | | | 138 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 162.00 | 12 446.00 | 51 097.00 | 102 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VP Divers | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 906.00 | 113 906.00 | | 113 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 757.00 | 185 757.00 | | 185 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 058.00 | 237 282.00 | 132 156.00 | 408 058.00 |