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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 900.00 | | 238 900.00 | 238 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236.00 | 505.00 | 2 731.00 | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 097.00 | 13 879.00 | 42 218.00 | 56 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 353.00 | 14 384.00 | 286 970.00 | 301 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 408.00 | 6 400.00 | 150 008.00 | 156 408.00 |
BZ Autres créances | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CF Disponibilités | 182 431.00 | | 182 431.00 | 182 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 814.00 | 6 400.00 | 381 414.00 | 387 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 168.00 | 20 784.00 | 668 384.00 | 689 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
DL TOTAL (I) | 395 998.00 | | | 395 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 044.00 | | | 138 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 386.00 | | | 272 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 384.00 | | | 668 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 105.00 | | | 248 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 120.00 | | 30 133.00 | 278 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 301 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 59 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 900.00 | | | 238 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 100.00 | | 30 133.00 | 36 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 975.00 | 11 226.00 | 3 817.00 | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 975.00 | 11 226.00 | 3 817.00 | 6 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 055.00 | | 19 655.00 | 26 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 055.00 | | 19 655.00 | 26 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 055.00 | | 19 655.00 | 26 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 148 753.00 | 148 753.00 | | 148 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 700.00 | 14 419.00 | 24 281.00 | 38 700.00 |
VI Groupe et associés | 90 832.00 | 90 832.00 | | 90 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 020.00 | 197 900.00 | 3 120.00 | 201 020.00 |
VW T.V.A. | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 386.00 | 248 105.00 | 24 281.00 | 272 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
ST Autres comptes | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 693.00 | | | 172 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
ZE Dividendes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |