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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 584.00 | 90 466.00 | 15 118.00 | 105 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248 381.00 | | 7 248 381.00 | 7 248 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 374 354.00 | 90 466.00 | 30 283 887.00 | 30 374 354.00 |
BZ Autres créances | 786 761.00 | | 786 761.00 | 786 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 551 964.00 | | 3 551 964.00 | 3 551 964.00 |
CF Disponibilités | 768 032.00 | | 768 032.00 | 768 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 112 932.00 | | 5 112 932.00 | 5 112 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 487 286.00 | 90 466.00 | 35 396 819.00 | 35 487 286.00 |
CU Autres participations | 23 020 389.00 | | 23 020 389.00 | 23 020 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 882 980.00 | 1.00 | | 34 882 980.00 |
DH Report à nouveau | -928 236.00 | | | -928 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 327.00 | | | 1 004 327.00 |
DL TOTAL (I) | 34 959 071.00 | 1.00 | | 34 959 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 4.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 860.00 | | | 292 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 379.00 | 4.00 | | 394 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 396 819.00 | 5.00 | | 35 396 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 379.00 | 4.00 | | 394 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 4.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 636.00 | | 752 636.00 | 752 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 636.00 | | 752 636.00 | 752 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | 53 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 066 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 139.00 | | | 1 843 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 812.00 | | | 838 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 327.00 | | | 1 004 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 374 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 268 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 374 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 268 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 466.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 216.00 | 15 846.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 216.00 | 15 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 216.00 | 15 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248 381.00 | | 7 248 381.00 | 7 248 381.00 |
VB T. V. A. | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VC Groupe et associés | 360 907.00 | 360 907.00 | | 360 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 650.00 | 408 650.00 | | 408 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 471.00 | 278 471.00 | | 278 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 041 317.00 | 792 936.00 | 7 248 381.00 | 8 041 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 379.00 | 394 379.00 | | 394 379.00 |