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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 349.00 | 1 143.00 | 3 206.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349.00 | 1 143.00 | 3 206.00 | 4 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BT Marchandises | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
BZ Autres créances | 226 071.00 | | 226 071.00 | 226 071.00 |
CF Disponibilités | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 902.00 | | 337 902.00 | 337 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 251.00 | 1 143.00 | 341 108.00 | 342 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 833.00 | 24 956.00 | | 11 833.00 |
DL TOTAL (I) | 46 789.00 | 34 956.00 | | 46 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 795.00 | 4 323.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 235.00 | 128 535.00 | | 210 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 742.00 | 54 048.00 | | 45 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
EA Autres dettes | 13 515.00 | 5 586.00 | | 13 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 935.00 | 192 492.00 | | 273 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 108.00 | 247 832.00 | | 341 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
FG Production vendue services | 1 142 790.00 | | 1 142 790.00 | 1 142 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 335.00 | | 1 156 335.00 | 1 156 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 822.00 | | | -6 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 9 164.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 534.00 | 257 158.00 | | 1 158 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 701.00 | 232 202.00 | | 1 146 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 833.00 | 24 956.00 | | 11 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 235.00 | 210 235.00 | | 210 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
UX Autres créances clients | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
VB T. V. A. | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
VC Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 311.00 | 315 311.00 | | 315 311.00 |
VW T.V.A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 140.00 | 271 140.00 | | 271 140.00 |