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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 506.00 | 2 936.00 | 7 570.00 | 10 506.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 347.00 | 3 173.00 | 10 174.00 | 13 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 352.00 | 6 109.00 | 165 243.00 | 171 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
BZ Autres créances | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CF Disponibilités | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 234.00 | 6 109.00 | 231 125.00 | 237 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 941.00 | | | -332 941.00 |
DL TOTAL (I) | -152 941.00 | | | -152 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 119.00 | | | 257 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 493.00 | | | 79 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 065.00 | | | 384 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 125.00 | | | 231 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 946.00 | | | 126 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 076.00 | 59 782.00 | 189 859.00 | 130 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 076.00 | 59 782.00 | 189 859.00 | 130 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 75 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 468.00 | | | 193 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 408.00 | | | 526 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 941.00 | | | -332 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 171 352.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 506.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 109.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VI Groupe et associés | 257 119.00 | | 257 119.00 | 257 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 830.00 | 56 330.00 | 7 500.00 | 63 830.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 065.00 | 126 946.00 | 257 119.00 | 384 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
ST Autres comptes | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
YT Sous‐traitance | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 726.00 | | | 162 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |