| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 231.00 | 485 522.00 | 23 709.00 | 509 231.00 |
AH Fonds commercial | 4 071 913.00 | 2 137 502.00 | 1 934 411.00 | 4 071 913.00 |
AN Terrains | 1 744 384.00 | 652 620.00 | 1 091 763.00 | 1 744 384.00 |
AP Constructions | 19 893 303.00 | 16 635 793.00 | 3 257 511.00 | 19 893 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 211 951.00 | 43 057 269.00 | 33 154 682.00 | 76 211 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 952.00 | 1 017 563.00 | 172 389.00 | 1 189 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 481.00 | | 682 481.00 | 682 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 807 008.00 | | 807 008.00 | 807 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 133 614.00 | 63 986 269.00 | 41 147 345.00 | 105 133 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 783 980.00 | 493 313.00 | 4 290 667.00 | 4 783 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 592 334.00 | 785 716.00 | 18 806 618.00 | 19 592 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102 732.00 | 285 248.00 | 7 817 485.00 | 8 102 732.00 |
BZ Autres créances | 10 647 621.00 | | 10 647 621.00 | 10 647 621.00 |
CF Disponibilités | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 254.00 | | 527 254.00 | 527 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 152 896.00 | 1 564 277.00 | 41 588 619.00 | 43 152 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 813 763.00 | 65 550 545.00 | 83 263 218.00 | 148 813 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 032 996.00 | 18 032 996.00 | | 18 032 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506 162.00 | 1 506 162.00 | | 1 506 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 803 300.00 | 1 803 300.00 | | 1 803 300.00 |
DG Autres réserves | 7 448 283.00 | 7 448 283.00 | | 7 448 283.00 |
DH Report à nouveau | 2 604.00 | 8 025.00 | | 2 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 260 710.00 | 4 741 870.00 | | 8 260 710.00 |
DK Provisions réglementées | 11 856 761.00 | 10 332 203.00 | | 11 856 761.00 |
DL TOTAL (I) | 48 910 816.00 | 43 872 838.00 | | 48 910 816.00 |
DP Provisions pour risques | 27 722.00 | 24 781.00 | | 27 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 569 846.00 | 2 511 237.00 | | 2 569 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 597 568.00 | 2 536 018.00 | | 2 597 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 060 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 666.00 | | | 1 386 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 079 706.00 | 17 129 060.00 | | 18 079 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 015 715.00 | 4 956 204.00 | | 7 015 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 732.00 | 474 254.00 | | 459 732.00 |
EA Autres dettes | 4 799 309.00 | 6 951 137.00 | | 4 799 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 741 127.00 | 31 571 471.00 | | 31 741 127.00 |
ED (V) | 13 707.00 | 65.00 | | 13 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 263 218.00 | 77 980 392.00 | | 83 263 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 354 461.00 | 31 571 471.00 | | 30 354 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 060 817.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 448 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 132 360.00 | |
FM Production stockée | | | 2 859 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 119 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 562 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 140 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 012 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 906 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 325 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 341 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 279 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 264.00 | |
GE Autres charges | | | 613 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 642 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 476 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 328 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 387.00 | 240.00 | | 22 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 727.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 834 957.00 | 827 391.00 | | 834 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 344.00 | 851 359.00 | | 857 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 504.00 | 30.00 | | 18 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252 634.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 325 198.00 | 4 653 619.00 | | 2 325 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343 703.00 | 4 906 284.00 | | 2 343 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486 359.00 | -4 054 925.00 | | -1 486 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 839 743.00 | 172 364.00 | | 839 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 741 381.00 | 1 128 661.00 | | 3 741 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 025 283.00 | 128 054 689.00 | | 135 025 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 764 573.00 | 123 312 819.00 | | 126 764 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 260 710.00 | 4 741 870.00 | | 8 260 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 789 000.00 | | 2 615 000.00 | 103 789 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -31 000.00 | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -31 000.00 | 105 134 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 072 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 230 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072 000.00 | | | 4 072 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 856 000.00 | | 2 614 000.00 | 98 856 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 000.00 | | | 861 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 195 000.00 | 7 168 000.00 | | 54 195 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450 000.00 | 173 000.00 | | 2 450 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 195 000.00 | 7 168 000.00 | | 54 195 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 332 000.00 | 2 325 000.00 | -801 000.00 | 10 332 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 536 000.00 | 283 000.00 | -187 000.00 | 2 536 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748 000.00 | 303 000.00 | -488 000.00 | 1 748 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 616 000.00 | 2 911 000.00 | -1 476 000.00 | 14 616 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807 000.00 | | 807 000.00 | 807 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 103 000.00 | 8 103 000.00 | | 8 103 000.00 |
VP Divers | 10 648 000.00 | 10 648 000.00 | | 10 648 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 081 000.00 | 19 274 000.00 | 807 000.00 | 20 081 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 741 000.00 | 30 354 000.00 | 1 387 000.00 | 31 741 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 331.00 | | | 331.00 |