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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 067.00 | 27 353.00 | 4 713.00 | 32 067.00 |
AH Fonds commercial | 170 541.00 | | 170 541.00 | 170 541.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 685 196.00 | 517 998.00 | 167 198.00 | 685 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 900.00 | 1 482 190.00 | 409 711.00 | 1 891 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 276.00 | 2 059 217.00 | 853 058.00 | 2 912 276.00 |
BT Marchandises | 2 517 712.00 | 32 209.00 | 2 485 503.00 | 2 517 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 183.00 | 182 738.00 | 1 315 445.00 | 1 498 183.00 |
BZ Autres créances | 384 772.00 | | 384 772.00 | 384 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 898.00 | | 718 898.00 | 718 898.00 |
CF Disponibilités | 464 861.00 | | 464 861.00 | 464 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 296.00 | 214 947.00 | 5 398 349.00 | 5 613 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 525 572.00 | 2 274 164.00 | 6 251 408.00 | 8 525 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 323.00 | | | 220 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 748 161.00 | 4 748 161.00 | | 4 748 161.00 |
DH Report à nouveau | -566 471.00 | -581 428.00 | | -566 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 903.00 | 14 957.00 | | -142 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 787.00 | 4 357 690.00 | | 4 214 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 017.00 | 182 691.00 | | 241 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 244.00 | 16 094.00 | | 18 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 877.00 | 1 341 274.00 | | 1 333 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 322.00 | 408 790.00 | | 427 322.00 |
EA Autres dettes | 16 162.00 | 7 354.00 | | 16 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 621.00 | 1 956 204.00 | | 2 036 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 408.00 | 6 313 894.00 | | 6 251 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 325.00 | 1 802 509.00 | | 1 804 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | 1 402.00 | | 1 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 476 838.00 | | 12 476 838.00 | 12 476 838.00 |
FG Production vendue services | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 512 738.00 | | 12 512 738.00 | 12 512 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 742 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 652 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 866.00 | |
GE Autres charges | | | 217 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 900 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 619.00 | 5 521.00 | | 9 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 700.00 | 90 059.00 | | 59 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 319.00 | 95 581.00 | | 69 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 34 386.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 200.00 | 88 561.00 | | 56 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 771.00 | 122 947.00 | | 56 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 548.00 | -27 366.00 | | 12 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 816 085.00 | 12 578 040.00 | | 12 816 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 958 988.00 | 12 563 082.00 | | 12 958 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 903.00 | 14 957.00 | | -142 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 154.00 | | 181 671.00 | 2 816 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 549.00 | 2 912 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 549.00 | 2 621 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 857.00 | | 750.00 | 201 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 359.00 | | 180 921.00 | 2 526 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 333.00 | 125 234.00 | 29 349.00 | 1 963 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 958.00 | 4 395.00 | | 22 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 374.00 | 120 839.00 | 29 349.00 | 1 940 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 458.00 | | 15 249.00 | 47 458.00 |
6T Sur comptes clients | 186 062.00 | 26 866.00 | 30 190.00 | 186 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 520.00 | 26 866.00 | 45 439.00 | 233 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 520.00 | 26 866.00 | 45 439.00 | 233 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 866.00 | 45 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 877.00 | 1 333 877.00 | | 1 333 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 168.00 | 164 168.00 | | 164 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 273.00 | 162 273.00 | | 162 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 860.00 | 1 277 860.00 | | 1 277 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 323.00 | | 220 323.00 | 220 323.00 |
VB T. V. A. | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 631.00 | 25 579.00 | 214 052.00 | 239 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VP Divers | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 746.00 | 248 746.00 | | 248 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 585.00 | 1 691 502.00 | 244 083.00 | 1 935 585.00 |
VW T.V.A. | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 377.00 | 1 804 325.00 | 214 052.00 | 2 018 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |