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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 227.00 | 8 558.00 | 5 668.00 | 14 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 211.00 | 22 836.00 | 11 375.00 | 34 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 197.00 | 175 007.00 | 147 189.00 | 322 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 073.00 | 206 402.00 | 193 670.00 | 400 073.00 |
BT Marchandises | 292 448.00 | | 292 448.00 | 292 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 049.00 | 23 094.00 | 486 955.00 | 510 049.00 |
BZ Autres créances | 86 633.00 | | 86 633.00 | 86 633.00 |
CF Disponibilités | 243 544.00 | | 243 544.00 | 243 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 236.00 | 23 094.00 | 1 162 142.00 | 1 185 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 309.00 | 229 496.00 | 1 355 813.00 | 1 585 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 330.00 | | | 206 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
DL TOTAL (I) | 358 582.00 | | | 358 582.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 797.00 | | | 678 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 063.00 | | | 138 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 631.00 | | | 995 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 813.00 | | | 1 355 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 587.00 | | | 938 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 229 364.00 | | 3 229 364.00 | 3 229 364.00 |
FG Production vendue services | 300 968.00 | | 300 968.00 | 300 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 332.00 | | 3 530 332.00 | 3 530 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 7 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 948.00 | | | -7 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 650.00 | | | 3 569 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 798.00 | | | 3 476 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 935.00 | | 87 100.00 | 344 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 158.00 | 29 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 962.00 | 400 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 804.00 | 356 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 246.00 | | 5 981.00 | 8 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 242.00 | | 64 971.00 | 306 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 446.00 | | 16 148.00 | 30 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 484.00 | 49 502.00 | 13 584.00 | 170 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | 564.00 | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 489.00 | 48 938.00 | 13 584.00 | 162 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 460.00 | | 10 860.00 | 12 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 460.00 | | 10 860.00 | 12 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 798.00 | 678 798.00 | | 678 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 510 050.00 | 510 050.00 | | 510 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 181.00 | 49 137.00 | 57 044.00 | 106 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
VP Divers | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 063.00 | 138 063.00 | | 138 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 557.00 | 649 244.00 | 13 312.00 | 662 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 631.00 | 938 588.00 | 57 044.00 | 995 631.00 |