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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 469.00 | | 402 469.00 | 402 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 687.00 | 29 911.00 | 19 776.00 | 49 687.00 |
AN Terrains | 1 535 947.00 | 261 396.00 | 1 274 551.00 | 1 535 947.00 |
AP Constructions | 3 932 153.00 | 2 575 537.00 | 1 356 616.00 | 3 932 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 179.00 | 1 394 375.00 | 792 804.00 | 2 187 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 380.00 | 182 490.00 | 43 891.00 | 226 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 135.00 | | 107 135.00 | 107 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 662 538.00 | | 2 662 538.00 | 2 662 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 616 291.00 | 4 443 708.00 | 8 172 583.00 | 12 616 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 380.00 | | 281 380.00 | 281 380.00 |
BP En cours de production de services | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 965 866.00 | 52 887.00 | 1 912 979.00 | 1 965 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 663.00 | 6 296.00 | 666 367.00 | 672 663.00 |
BZ Autres créances | 560 288.00 | | 560 288.00 | 560 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CF Disponibilités | 277 092.00 | | 277 092.00 | 277 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 221.00 | 59 183.00 | 3 794 038.00 | 3 853 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 469 512.00 | 4 502 891.00 | 11 966 621.00 | 16 469 512.00 |
CU Autres participations | 1 506 643.00 | | 1 506 643.00 | 1 506 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 599.00 | | | 191 599.00 |
DH Report à nouveau | -756 267.00 | | | -756 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 953.00 | | | 412 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 578.00 | | | 206 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 863.00 | | | 4 054 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 582.00 | | | 751 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652 658.00 | | | 6 652 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 292.00 | | | 325 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 453.00 | | | 168 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 911 757.00 | | | 7 911 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 966 621.00 | | | 11 966 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 265 141.00 | | | 7 265 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
FD Production vendue biens | 3 747 050.00 | 176 484.00 | 3 923 534.00 | 3 747 050.00 |
FG Production vendue services | 199 428.00 | | 199 428.00 | 199 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 995.00 | 176 484.00 | 4 181 479.00 | 4 004 995.00 |
FM Production stockée | | | 85 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 17 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 957.00 | | | -15 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 827.00 | | | 4 426 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 874.00 | | | 4 013 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 953.00 | | | 412 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 829 121.00 | | 537 307.00 | 12 829 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674 219.00 | 4 175 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 750.00 | 743 386.00 | 12 616 291.00 | 6 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | 69 167.00 | 7 988 794.00 | 6 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 483.00 | | 22 673.00 | 429 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 553 972.00 | | 510 739.00 | 7 553 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845 666.00 | | 3 894.00 | 4 845 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 192 867.00 | 318 703.00 | 67 862.00 | 4 192 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 377.00 | 6 534.00 | | 23 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169 490.00 | 312 169.00 | 67 862.00 | 4 169 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 405.00 | | 518.00 | 53 405.00 |
6T Sur comptes clients | 20 123.00 | 1 304.00 | 15 131.00 | 20 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 528.00 | 1 304.00 | 15 649.00 | 73 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 528.00 | 1 304.00 | 15 649.00 | 73 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304.00 | 15 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 292.00 | 325 292.00 | | 325 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 662 538.00 | | 2 662 538.00 | 2 662 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 665 118.00 | 665 118.00 | | 665 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VB T. V. A. | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VC Groupe et associés | 482 743.00 | 482 743.00 | | 482 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 582.00 | 104 965.00 | 397 185.00 | 751 582.00 |
VI Groupe et associés | 6 652 658.00 | 6 652 658.00 | | 6 652 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 946.00 | 1 263 248.00 | 2 668 698.00 | 3 931 946.00 |
VW T.V.A. | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 911 757.00 | 7 265 141.00 | 397 185.00 | 7 911 757.00 |