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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 3 776.00 | 338.00 | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 414.00 | 189 180.00 | 56 233.00 | 245 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 185.00 | 62 976.00 | 2 209.00 | 65 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 501.00 | 255 934.00 | 144 567.00 | 400 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 298.00 | 31 274.00 | 981 024.00 | 1 012 298.00 |
BZ Autres créances | 417 234.00 | | 417 234.00 | 417 234.00 |
CF Disponibilités | 400 847.00 | | 400 847.00 | 400 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 164.00 | 31 274.00 | 1 849 890.00 | 1 881 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 666.00 | 287 208.00 | 1 994 457.00 | 2 281 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 620.00 | | | 164 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
DG Autres réserves | 753 963.00 | | | 753 963.00 |
DH Report à nouveau | -469 902.00 | | | -469 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 929.00 | | | -102 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
DL TOTAL (I) | 610 223.00 | | | 610 223.00 |
DP Provisions pour risques | 414 421.00 | | | 414 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 421.00 | | | 414 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 205.00 | | | 368 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 208.00 | | | 252 208.00 |
EA Autres dettes | 144 169.00 | | | 144 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 080.00 | | | 79 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 812.00 | | | 969 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 457.00 | | | 1 994 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 539.00 | | | 958 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 896.00 | | 2 557.00 | 443 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 85 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 953.00 | 400 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 753.00 | 310 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 969.00 | | 2 383.00 | 344 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 811.00 | | 174.00 | 94 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 053.00 | 23 634.00 | 36 753.00 | 269 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 245.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 521.00 | 23 389.00 | 36 753.00 | 265 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 546.00 | 98 587.00 | 6 712.00 | 322 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 672.00 | 31 274.00 | 19 672.00 | 19 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 218.00 | 129 861.00 | 26 384.00 | 342 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 221.00 | 26 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 205.00 | 368 205.00 | | 368 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 169.00 | 144 169.00 | | 144 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
UX Autres créances clients | 934 113.00 | 934 113.00 | | 934 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
VB T. V. A. | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 094.00 | 29 820.00 | 11 273.00 | 41 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VP Divers | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 985.00 | 1 448 743.00 | 17 241.00 | 1 465 985.00 |
VW T.V.A. | 139 420.00 | 139 420.00 | | 139 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 812.00 | 958 539.00 | 11 273.00 | 969 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
ST Autres comptes | 381 547.00 | | | 381 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 821.00 | | | 77 821.00 |
YT Sous‐traitance | 679 558.00 | | | 679 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 180.00 | | | 238 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 481.00 | | | 405 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 408.00 | | | 305 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 398 462.00 | | | 1 398 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |